Berli Jucker Évaluation
Le site BJC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BJC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BJC ( THB22.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB45.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BJC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJC?
Mesure clé : Comme BJC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BJC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | ฿3.99b |
| Capitalisation boursière | ฿90.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BJC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.5x | ||
CPAXT CP Axtra | 36.6x | 15.5% | ฿362.4b |
CPALL CP ALL | 24.5x | 10.9% | ฿568.2b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.3x | 0.6% | Mex$51.8b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 24.8x | 9.9% | ر.س10.0b |
BJC Berli Jucker | 22.8x | 17.5% | ฿91.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BJC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BJC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BJC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Consumer Retailing ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BJC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | 28.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BJC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿22.70 | ฿27.75 +22.3% | 9.9% | ฿31.00 | ฿22.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ฿23.70 | ฿27.58 +16.4% | 10.6% | ฿31.00 | ฿22.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ฿25.50 | ฿26.65 +4.5% | 11.9% | ฿32.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ฿22.50 | ฿27.34 +21.5% | 15.4% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ฿20.90 | ฿27.87 +33.3% | 16.8% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ฿20.60 | ฿28.88 +40.2% | 16.6% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ฿22.20 | ฿29.26 +31.8% | 17.2% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ฿24.50 | ฿31.82 +29.9% | 18.4% | ฿45.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ฿24.70 | ฿32.82 +32.9% | 15.1% | ฿45.00 | ฿23.40 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ฿24.00 | ฿33.45 +39.4% | 14.3% | ฿45.00 | ฿25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ฿23.90 | ฿33.74 +41.2% | 13.0% | ฿45.00 | ฿27.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ฿25.00 | ฿34.73 +38.9% | 13.4% | ฿45.00 | ฿30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ฿25.75 | ฿34.86 +35.4% | 13.7% | ฿45.00 | ฿30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ฿28.25 | ฿39.13 +38.5% | 12.3% | ฿45.00 | ฿30.00 | ฿23.70 | 14 |
| Oct ’24 | ฿30.75 | ฿41.00 +33.3% | 11.3% | ฿45.00 | ฿30.00 | ฿25.50 | 15 |
| Sep ’24 | ฿33.75 | ฿41.67 +23.5% | 10.2% | ฿45.00 | ฿30.00 | ฿22.50 | 15 |
| Aug ’24 | ฿35.00 | ฿42.02 +20.1% | 10.9% | ฿46.00 | ฿30.00 | ฿20.90 | 14 |
| Jul ’24 | ฿34.75 | ฿42.77 +23.1% | 7.8% | ฿46.00 | ฿33.00 | ฿20.60 | 12 |
| Jun ’24 | ฿37.00 | ฿41.45 +12.0% | 10.9% | ฿46.00 | ฿32.00 | ฿22.20 | 14 |
| May ’24 | ฿39.00 | ฿40.77 +4.5% | 10.7% | ฿46.00 | ฿32.00 | ฿24.50 | 14 |
| Apr ’24 | ฿38.25 | ฿40.55 +6.0% | 10.7% | ฿46.00 | ฿32.00 | ฿24.70 | 14 |
| Mar ’24 | ฿37.75 | ฿39.23 +3.9% | 12.4% | ฿46.00 | ฿30.00 | ฿24.00 | 15 |
| Feb ’24 | ฿38.00 | ฿37.95 -0.1% | 11.3% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿23.90 | 15 |
| Jan ’24 | ฿35.25 | ฿37.76 +7.1% | 11.6% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿25.00 | 15 |
| Dec ’23 | ฿34.00 | ฿37.96 +11.6% | 11.3% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿25.75 | 16 |
| Nov ’23 | ฿33.50 | ฿38.22 +14.1% | 11.6% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿28.25 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.