Loblaw Companies Évaluation
Le site L8G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de L8G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: L8G ( €121 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €92.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: L8G se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L8G?
Mesure clé : Comme L8G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de L8G? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | CA$2.23b |
| Capitalisation boursière | CA$53.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | -26.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de L8G se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €205.7m |
KR Kroger | 15.4x | 4.7% | US$42.8b |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16.5x | 10.0% | €30.2b |
TSCO Tesco | 12.5x | 1.5% | UK£23.7b |
L8G Loblaw Companies | 24.2x | -0.9% | €54.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: L8G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de L8G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: L8G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de L8G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings L8G } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €121.00 | €130.31 +7.7% | 10.5% | €140.69 | €92.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €116.00 | €120.01 +3.5% | 9.2% | €132.90 | €89.71 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €119.00 | €117.28 -1.4% | 9.0% | €125.89 | €89.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €116.00 | €116.68 +0.6% | 9.7% | €125.85 | €85.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €114.00 | €116.68 +2.3% | 9.7% | €125.85 | €85.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €108.00 | €109.28 +1.2% | 8.7% | €124.04 | €87.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €105.00 | €108.42 +3.3% | 9.5% | €123.49 | €83.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | €104.00 | €107.54 +3.4% | 8.8% | €124.40 | €84.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €101.00 | €103.75 +2.7% | 8.4% | €116.94 | €84.31 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €98.50 | €103.10 +4.7% | 9.0% | €117.36 | €79.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €92.00 | €96.93 +5.4% | 9.9% | €117.74 | €80.09 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €86.50 | €92.91 +7.4% | 9.8% | €113.87 | €78.37 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €79.00 | €92.91 +17.6% | 9.8% | €113.87 | €78.37 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €77.50 | €96.35 +24.3% | 9.8% | €117.73 | €81.51 | €116.00 | 10 |
| Oct ’24 | €80.00 | €93.72 +17.2% | 10.4% | €114.95 | €76.18 | €119.00 | 10 |
| Sep ’24 | €80.00 | €93.72 +17.2% | 10.4% | €114.95 | €76.18 | €116.00 | 10 |
| Aug ’24 | €79.00 | €95.07 +20.3% | 10.8% | €116.42 | €75.09 | €114.00 | 10 |
| Jul ’24 | €83.00 | €94.80 +14.2% | 10.4% | €115.79 | €75.13 | €108.00 | 10 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.80 +17.0% | 10.4% | €115.79 | €75.13 | €105.00 | 10 |
| May ’24 | €84.50 | €92.29 +9.2% | 10.9% | €112.96 | €71.27 | €104.00 | 10 |
| Apr ’24 | €82.50 | €94.10 +14.1% | 10.5% | €115.36 | €72.79 | €101.00 | 11 |
| Mar ’24 | €80.50 | €94.36 +17.2% | 11.9% | €116.37 | €67.19 | €98.50 | 11 |
| Feb ’24 | €81.50 | €91.63 +12.4% | 11.8% | €113.72 | €66.85 | €92.00 | 11 |
| Jan ’24 | €82.50 | €91.28 +10.6% | 11.2% | €110.23 | €66.83 | €86.50 | 11 |
| Dec ’23 | €85.00 | €94.83 +11.6% | 12.8% | €116.11 | €65.31 | €79.00 | 11 |
| Nov ’23 | €82.50 | €94.34 +14.3% | 11.2% | €114.48 | €66.90 | €77.50 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.