Kesko Oyj

DB:KEK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.8b

Kesko Oyj Évaluation

Le site KEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KEK ( €19.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KEK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KEK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.5x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KEK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
HAW Hawesko Holding
39.1x31.1%€212.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.6xn/a€66.0m
SBRY J Sainsbury
43.6x21.1%UK£6.0b
2912 President Chain Store
21x0.6%NT$284.3b
KEK Kesko Oyj
18.7x10.1%€7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KEK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KEK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KEK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KEK } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KEK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.46
€19.50
+0.2%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Nov ’25€19.61
€19.50
-0.5%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.09
€16.94
-11.3%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.26
€16.94
-7.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.68
€16.54
-0.8%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.56
€16.64
+0.5%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.76
€17.16
+2.4%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.12
€17.16
+6.5%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.27
€17.18
-0.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.83
€17.18
-3.6%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€18.06
€16.78
-7.1%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25€17.97
€16.30
-9.3%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24€17.55
€16.30
-7.1%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24€15.97
€16.70
+4.6%
14.5%€20.00€12.50€19.615
Oct ’24€16.74
€20.75
+24.0%
7.1%€23.00€19.00€19.094
Sep ’24€17.95
€20.75
+15.6%
7.1%€23.00€19.00€18.264
Aug ’24€18.10
€20.50
+13.3%
8.1%€23.00€19.00€16.684
Jul ’24€17.27
€21.50
+24.5%
10.8%€25.00€18.50€16.564
Jun ’24€17.74
€22.25
+25.5%
7.2%€25.00€21.00€16.764
May ’24€18.95
€22.50
+18.8%
6.5%€25.00€21.50€16.124
Apr ’24€19.49
€22.34
+14.7%
6.1%€25.00€21.20€17.275
Mar ’24€20.46
€22.34
+9.2%
6.1%€25.00€21.20€17.835
Feb ’24€21.30
€23.25
+9.2%
5.6%€25.00€22.00€18.064
Jan ’24€20.71
€22.67
+9.4%
4.2%€24.00€22.00€17.973
Dec ’23€20.62
€22.67
+9.9%
4.2%€24.00€22.00€17.553
Nov ’23€19.75
€22.67
+14.8%
4.2%€24.00€22.00€15.973

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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