La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Alimentation Couche-Tard Évaluation
Le site CJA1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CJA1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CJA1 ( €54.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €108.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CJA1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CJA1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CJA1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$50.62b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CJA1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 42.4x | 31.1% | €230.9m |
KR Kroger | 14.7x | 4.7% | US$40.9b |
L Loblaw Companies | 25.9x | 0.1% | CA$53.8b |
3382 Seven & i Holdings | 29.2x | 12.1% | JP¥5.7t |
CJA1 Alimentation Couche-Tard | 18.8x | 9.9% | €69.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CJA1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CJA1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CJA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CJA1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CJA1 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €49.00 | €59.84 +22.1% | 4.7% | €65.51 | €54.52 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €49.34 | €58.49 +18.5% | 4.5% | €63.84 | €53.12 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €51.86 | €58.66 +13.1% | 4.9% | €64.05 | €53.49 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €56.64 | €58.71 +3.7% | 3.9% | €64.05 | €53.97 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €52.50 | €58.48 +11.4% | 7.3% | €63.39 | €43.70 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €52.94 | €57.88 +9.3% | 7.6% | €62.65 | €43.15 | n/a | 15 |
May ’25 | €52.22 | €58.98 +13.0% | 7.4% | €64.33 | €43.85 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €52.90 | €58.30 +10.2% | 7.5% | €64.14 | €43.22 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €57.02 | €57.89 +1.5% | 7.8% | €64.23 | €43.20 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €54.50 | €57.37 +5.3% | 7.7% | €63.20 | €42.84 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €52.70 | €56.91 +8.0% | 7.5% | €63.15 | €42.80 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €52.92 | €57.96 +9.5% | 3.9% | €63.45 | €54.15 | n/a | 15 |
Nov ’24 | €52.18 | €57.62 +10.4% | 4.5% | €64.79 | €54.02 | n/a | 15 |
Oct ’24 | €49.95 | €54.76 +9.6% | 3.5% | €59.54 | €50.03 | €49.34 | 15 |
Sep ’24 | €48.09 | €52.99 +10.2% | 4.3% | €58.48 | €49.97 | €51.86 | 16 |
Aug ’24 | €45.57 | €53.00 +16.3% | 5.0% | €59.82 | €49.68 | €56.64 | 16 |
Jul ’24 | €46.81 | €52.08 +11.3% | 6.5% | €60.45 | €45.15 | €52.50 | 16 |
Jun ’24 | €45.20 | €49.21 +8.9% | 5.8% | €58.25 | €44.17 | €52.94 | 16 |
May ’24 | €44.72 | €48.00 +7.3% | 5.9% | €56.88 | €43.13 | €52.22 | 16 |
Apr ’24 | €45.80 | €49.07 +7.1% | 5.6% | €57.44 | €44.17 | €52.90 | 16 |
Mar ’24 | €43.20 | €47.73 +10.5% | 7.7% | €55.99 | €37.43 | €57.02 | 16 |
Feb ’24 | €41.80 | €46.73 +11.8% | 7.6% | €54.74 | €36.68 | €54.50 | 16 |
Jan ’24 | €42.00 | €48.07 +14.5% | 7.7% | €56.37 | €37.77 | €52.70 | 16 |
Dec ’23 | €43.60 | €49.64 +13.9% | 7.6% | €57.81 | €38.74 | €52.92 | 15 |
Nov ’23 | €45.80 | €51.47 +12.4% | 7.6% | €58.56 | €41.70 | €52.18 | 15 |
Oct ’23 | €41.84 | €51.72 +23.6% | 8.1% | €60.91 | €42.41 | €49.95 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.