JD Health International Inc.

DB:8ZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.8b

JD Health International Évaluation

Le site 8ZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8ZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8ZN ( €3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8ZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8ZN?

Mesure clé : Comme 8ZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8ZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8ZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8ZN?
Ratio PE31.4x
Les revenusCN¥2.62b
Capitalisation boursièreCN¥82.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8ZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8ZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
241 Alibaba Health Information Technology
40x21.6%HK$51.3b
RADL3 Raia Drogasil
33.8x20.3%R$35.7b
3088 MatsukiyoCocokara
17.6x4.8%JP¥906.6b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
19.3x17.4%CN¥29.4b
8ZN JD Health International
31.4x15.3%€87.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8ZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8ZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8ZN 31.4xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8ZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8ZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8ZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8ZN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8ZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.40
€4.29
+26.2%
18.0%€5.42€2.69n/a17
Dec ’25€3.40
€4.21
+23.9%
17.8%€5.39€2.67n/a18
Nov ’25€3.22
€4.04
+25.4%
21.2%€5.34€2.33n/a18
Oct ’25€4.00
€3.84
-4.0%
22.4%€5.24€2.09n/a18
Sep ’25€2.74
€3.81
+38.9%
22.4%€5.17€2.07n/a18
Aug ’25€2.48
€4.87
+96.3%
29.1%€9.32€2.40n/a18
Jul ’25€2.50
€5.04
+101.7%
26.3%€9.47€2.94n/a18
Jun ’25€3.06
€5.07
+65.7%
25.6%€9.37€2.90n/a17
May ’25€3.24
€5.14
+58.6%
25.4%€9.47€2.93n/a17
Apr ’25€3.24
€5.20
+60.7%
24.7%€9.50€2.94n/a18
Mar ’25€3.46
€6.24
+80.2%
20.8%€9.40€4.15n/a17
Feb ’25€3.10
€6.52
+110.1%
20.3%€9.48€4.18n/a17
Jan ’25€4.46
€6.72
+50.7%
19.6%€9.37€4.13€3.4416
Dec ’24€4.22
€7.06
+67.0%
20.9%€9.50€4.23€3.4018
Nov ’24€4.24
€7.43
+75.0%
19.8%€9.57€4.25€3.2217
Oct ’24€4.87
€7.80
+60.1%
17.2%€9.56€4.23€4.0016
Sep ’24€4.92
€7.70
+56.3%
16.8%€9.39€4.14€2.7418
Aug ’24€6.57
€8.80
+33.9%
12.0%€11.63€7.04€2.4820
Jul ’24€5.72
€8.97
+56.7%
12.9%€11.25€7.04€2.5019
Jun ’24€5.99
€9.44
+57.5%
13.2%€11.73€7.30€3.0618
May ’24€6.43
€9.50
+47.9%
12.5%€11.56€7.19€3.2418
Apr ’24€6.70
€9.52
+42.0%
12.4%€11.59€7.21€3.2418
Mar ’24€7.01
€9.64
+37.6%
13.1%€11.79€6.78€3.4616
Feb ’24€7.78
€9.66
+24.2%
13.5%€11.80€6.79€3.1015
Jan ’24€8.50
€9.57
+12.5%
13.6%€12.30€6.98€4.4615

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 01:05
Cours de l'action en fin de journée2025/01/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JD Health International Inc. est couverte par 31 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited