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Dino Polska Évaluation
Le site 5Y2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5Y2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5Y2 ( €78.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €199.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5Y2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5Y2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5Y2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł35.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5Y2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 43.3x | 31.1% | €235.4m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.7x | n/a | €65.3m |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 17.6x | 12.2% | Mex$148.5b |
MGNT Magnit | 7.9x | 27.1% | ₽435.4b |
5Y2 Dino Polska | 24.9x | 17.4% | €35.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5Y2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5Y2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5Y2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5Y2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.9x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5Y2 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €83.18 | €93.50 +12.4% | 15.3% | €123.40 | €70.01 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €77.36 | €95.20 +23.1% | 14.6% | €122.64 | €69.58 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €82.68 | €100.42 +21.5% | 12.5% | €122.80 | €79.23 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €89.46 | €102.38 +14.4% | 12.0% | €122.22 | €78.85 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €88.88 | €101.80 +14.5% | 12.0% | €123.20 | €79.48 | n/a | 13 |
May ’25 | €90.00 | €100.83 +12.0% | 13.0% | €126.57 | €80.84 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €93.06 | €102.78 +10.4% | 13.2% | €127.19 | €81.24 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €102.10 | €106.18 +4.0% | 13.0% | €126.91 | €85.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €107.05 | €102.61 -4.1% | 13.6% | €125.43 | €84.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €112.00 | €104.12 -7.0% | 14.0% | €128.03 | €84.81 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €103.50 | €102.02 -1.4% | 15.6% | €128.20 | €74.51 | n/a | 12 |
Nov ’24 | €91.50 | €95.45 +4.3% | 14.6% | €118.69 | €72.38 | n/a | 12 |
Oct ’24 | €73.54 | €92.32 +25.5% | 13.9% | €114.08 | €69.57 | n/a | 13 |
Sep ’24 | €85.04 | €96.38 +13.3% | 14.5% | €119.51 | €71.93 | €77.36 | 13 |
Aug ’24 | €97.52 | €99.66 +2.2% | 14.6% | €120.16 | €72.32 | €82.68 | 13 |
Jul ’24 | €99.60 | €96.97 -2.6% | 14.4% | €121.06 | €72.59 | €89.46 | 13 |
Jun ’24 | €89.00 | €93.86 +5.5% | 13.1% | €118.81 | €71.24 | €88.88 | 13 |
May ’24 | €87.94 | €89.09 +1.3% | 10.7% | €105.09 | €70.21 | €90.00 | 13 |
Apr ’24 | €78.08 | €83.91 +7.5% | 10.8% | €96.91 | €68.88 | €93.06 | 13 |
Mar ’24 | €75.98 | €81.92 +7.8% | 9.7% | €94.71 | €67.77 | €102.10 | 13 |
Feb ’24 | €78.56 | €80.49 +2.5% | 12.6% | €95.68 | €64.43 | €107.05 | 13 |
Jan ’24 | €75.50 | €79.54 +5.3% | 11.5% | €92.50 | €64.58 | €112.00 | 13 |
Dec ’23 | €74.12 | €79.54 +7.3% | 11.5% | €92.50 | €64.58 | €103.50 | 13 |
Nov ’23 | €64.58 | €76.47 +18.4% | 11.8% | €88.97 | €64.19 | €91.50 | 13 |
Oct ’23 | €61.36 | €77.55 +26.4% | 11.9% | €89.24 | €64.38 | €73.54 | 12 |
Sep ’23 | €69.52 | €75.55 +8.7% | 11.6% | €88.03 | €63.51 | €85.04 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.