Dino Polska S.A.

DB:5Y2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.0b

Dino Polska Évaluation

Le site 5Y2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5Y2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€234.10
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 5Y2 ( €100.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €234.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5Y2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5Y2?

Mesure clé : Comme 5Y2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5Y2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5Y2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5Y2?
Ratio PE29.9x
Les revenuszł1.43b
Capitalisation boursièrezł42.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5Y2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5Y2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
HAW Hawesko Holding
21.2x20.8%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.4xn/a€60.1m
CART Maplebear
27.4x12.2%US$11.9b
JMT Jerónimo Martins SGPS
18.7x10.2%€12.0b
5Y2 Dino Polska
29.9x18.1%€42.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5Y2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5Y2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5Y2 29.9xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5Y2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5Y2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5Y2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5Y2 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5Y2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€100.30
€97.92
-2.4%
11.7%€112.78€79.89n/a14
Jan ’26€90.10
€96.83
+7.5%
11.0%€110.38€79.68n/a14
Dec ’25€88.24
€93.75
+6.2%
12.9%€109.65€76.08n/a14
Nov ’25€74.08
€90.62
+22.3%
15.4%€121.28€68.81n/a14
Oct ’25€80.70
€93.50
+15.9%
15.3%€123.40€70.01n/a14
Sep ’25€77.36
€95.20
+23.1%
14.6%€122.64€69.58n/a14
Aug ’25€82.68
€100.42
+21.5%
12.5%€122.80€79.23n/a14
Jul ’25€89.46
€102.38
+14.4%
12.0%€122.22€78.85n/a14
Jun ’25€88.88
€101.80
+14.5%
12.0%€123.20€79.48n/a13
May ’25€90.00
€100.72
+11.9%
13.0%€126.44€80.75n/a12
Apr ’25€93.06
€102.78
+10.4%
13.2%€127.19€81.24n/a12
Mar ’25€102.10
€106.18
+4.0%
13.0%€126.91€85.00n/a12
Feb ’25€107.05
€102.61
-4.1%
13.6%€125.43€84.00n/a12
Jan ’25€112.00
€104.12
-7.0%
14.0%€128.03€84.81€90.1012
Dec ’24€103.50
€102.02
-1.4%
15.6%€128.20€74.51€88.2412
Nov ’24€91.50
€95.45
+4.3%
14.6%€118.69€72.38€74.0812
Oct ’24€73.54
€92.32
+25.5%
13.9%€114.08€69.57€80.7013
Sep ’24€85.04
€96.38
+13.3%
14.5%€119.51€71.93€77.3613
Aug ’24€97.52
€99.66
+2.2%
14.6%€120.16€72.32€82.6813
Jul ’24€99.60
€96.97
-2.6%
14.4%€121.06€72.59€89.4613
Jun ’24€89.00
€93.86
+5.5%
13.1%€118.81€71.24€88.8813
May ’24€87.94
€89.09
+1.3%
10.7%€105.09€70.21€90.0013
Apr ’24€78.08
€83.91
+7.5%
10.8%€96.91€68.88€93.0613
Mar ’24€75.98
€81.92
+7.8%
9.7%€94.71€67.77€102.1013
Feb ’24€78.56
€80.49
+2.5%
12.6%€95.68€64.43€107.0513
Jan ’24€75.50
€79.54
+5.3%
11.5%€92.50€64.58€112.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€95.92
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/19 17:07
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dino Polska S.A. est couverte par 22 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research