Walmart Inc.

XTRA:WMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €715.3b

Walmart Évaluation

Le site WMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WMT ( €85.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WMT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMT?

Mesure clé : Comme WMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WMT?
Ratio PE37.9x
Les revenusUS$19.68b
Capitalisation boursièreUS$745.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.7x
COST Costco Wholesale
56x8.4%US$425.6b
TGT Target
14.3x4.5%US$60.7b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.2x9.5%Mex$980.1b
8267 Aeon
118.2x19.9%JP¥3.2t
WMT Walmart
37.9x9.8%€745.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WMT 37.9xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WMT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€87.52
€94.63
+8.1%
9.2%€110.50€55.73n/a38
Dec ’25€87.36
€90.70
+3.8%
8.0%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.3%
8.6%€90.10€51.49n/a38
Oct ’25€73.03
€74.22
+1.6%
8.0%€88.01€50.29n/a37
Sep ’25€69.15
€71.64
+3.6%
6.5%€77.05€50.17n/a36
Aug ’25€64.22
€67.82
+5.6%
8.1%€79.46€48.04n/a36
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.8%
7.1%€75.44€48.43n/a35
Jun ’25€59.30
€65.08
+9.7%
6.3%€69.05€47.88n/a36
May ’25€55.60
€61.24
+10.1%
6.3%€70.58€47.06n/a37
Apr ’25€56.05
€60.16
+7.3%
6.4%€69.28€46.19n/a37
Mar ’25€53.99
€60.04
+11.2%
6.4%€70.13€46.14n/a37
Feb ’25€51.53
€55.27
+7.2%
6.5%€64.79€45.35n/a37
Jan ’25€47.64
€54.55
+14.5%
6.5%€64.12€44.88n/a38
Dec ’24€47.05
€54.40
+15.6%
6.4%€63.80€44.66€87.3638
Nov ’24€51.95
€56.10
+8.0%
6.5%€66.09€45.63€75.7038
Oct ’24€50.77
€55.87
+10.0%
6.4%€66.09€45.64€73.0338
Sep ’24€49.71
€54.32
+9.3%
6.1%€64.54€44.56€69.1538
Aug ’24€48.55
€51.62
+6.3%
5.8%€63.66€46.08€64.2238
Jul ’24€47.72
€51.53
+8.0%
4.9%€56.92€44.37€62.8738
Jun ’24€45.59
€51.62
+13.2%
4.8%€55.99€45.10€59.3037
May ’24€45.58
€49.51
+8.6%
5.2%€54.69€43.75€55.6038
Apr ’24€45.23
€49.21
+8.8%
5.4%€55.01€44.01€56.0537
Mar ’24€43.67
€50.62
+15.9%
5.4%€56.60€45.28€53.9937
Feb ’24€43.91
€48.62
+10.7%
6.1%€53.10€40.36€51.5336
Jan ’24€44.25
€50.39
+13.9%
6.4%€55.00€41.80€47.6437
Dec ’23€48.19
€50.65
+5.1%
6.4%€55.42€42.12€47.0536

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 17:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Walmart Inc. est couverte par 85 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP