Costco Wholesale Évaluation
Le site CTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTO ( €909.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €999.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTO?
Mesure clé : Comme CTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Les revenus | US$7.37b |
| Capitalisation boursière | US$427.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37x |
| Ratio PEG | 7.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.1x | ||
WMT Walmart | 36.9x | 8.9% | US$727.0b |
TGT Target | 13.1x | 4.7% | US$57.4b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.6% | Mex$933.2b |
8267 Aeon | 113x | 19.6% | JP¥3.0t |
CTO Costco Wholesale | 58x | 8.2% | €427.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 58x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €909.20 | €902.58 -0.7% | 10.9% | €1,032.32 | €518.56 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €809.80 | €864.78 +6.8% | 10.4% | €986.62 | €500.26 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €792.60 | €830.67 +4.8% | 10.6% | €943.01 | €458.03 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €802.70 | €806.56 +0.5% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.10 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.20 | €786.19 -0.1% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €736.40 | €759.43 +3.1% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €669.60 | €728.89 +8.9% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €676.30 | €702.62 +3.9% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.70 | €652.90 -5.2% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €647.30 | €618.12 -4.5% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €598.80 | €595.79 -0.5% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.40 | €553.73 +1.3% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €528.00 | €555.95 +5.3% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | €809.80 | 33 |
| Oct ’24 | €536.20 | €555.42 +3.6% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | €792.60 | 33 |
| Sep ’24 | €506.80 | €524.50 +3.5% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €802.70 | 32 |
| Aug ’24 | €509.10 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.10 | 32 |
| Jul ’24 | €489.70 | €503.81 +2.9% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.20 | 32 |
| Jun ’24 | €471.85 | €509.08 +7.9% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €736.40 | 31 |
| May ’24 | €454.80 | €499.83 +9.9% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €669.60 | 31 |
| Apr ’24 | €448.45 | €501.43 +11.8% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €676.30 | 32 |
| Mar ’24 | €446.40 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.70 | 31 |
| Feb ’24 | €465.65 | €501.97 +7.8% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €647.30 | 30 |
| Jan ’24 | €426.15 | €516.40 +21.2% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €598.80 | 30 |
| Dec ’23 | €482.45 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.40 | 27 |
| Nov ’23 | €509.40 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €528.00 | 27 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.