Alibaba Health Information Technology Limited

BST:TWY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.9b

Alibaba Health Information Technology Évaluation

Le site TWY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TWY ( €0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TWY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWY?

Mesure clé : Comme TWY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TWY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TWY?
Ratio PE43.6x
Les revenusCN¥1.21b
Capitalisation boursièreCN¥52.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TWY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TWY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.8x
RADL3 Raia Drogasil
39.1x24.8%R$44.6b
3088 MatsukiyoCocokara
16.4x5.3%JP¥860.0b
CLS Clicks Group
33x12.1%R93.7b
6618 JD Health International
30.6x14.6%HK$84.9b
TWY Alibaba Health Information Technology
43.6x21.9%€56.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TWY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TWY 43.6xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TWY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TWY } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.42
€0.60
+42.1%
27.1%€1.13€0.40n/a17
Nov ’25€0.46
€0.59
+28.6%
28.3%€1.11€0.39n/a17
Oct ’25€0.60
€0.57
-5.0%
29.4%€1.10€0.39n/a16
Sep ’25€0.34
€0.57
+69.8%
29.9%€1.11€0.38n/a16
Aug ’25n/a
€0.59
0%
29.0%€1.11€0.42n/a15
Jul ’25€0.36
€0.63
+72.2%
28.9%€1.13€0.43n/a19
Jun ’25€0.41
€0.63
+54.7%
28.3%€1.12€0.43n/a19
May ’25€0.36
€0.66
+82.5%
27.6%€1.15€0.48n/a19
Apr ’25n/a
€0.71
0%
21.6%€1.14€0.47n/a20
Mar ’25n/a
€0.73
0%
18.0%€1.14€0.55n/a20
Feb ’25€0.36
€0.73
+105.6%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Jan ’25€0.47
€0.73
+54.2%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Dec ’24n/a
€0.78
0%
30.3%€1.68€0.55n/a22
Nov ’24€0.55
€0.79
+44.7%
30.8%€1.69€0.56€0.4620
Oct ’24€0.55
€0.82
+47.7%
29.7%€1.69€0.56€0.6021
Sep ’24n/a
€0.75
0%
18.6%€1.08€0.54€0.3420
Aug ’24€0.64
€0.78
+21.9%
18.5%€1.09€0.54n/a22
Jul ’24n/a
€0.78
0%
18.3%€1.08€0.54€0.3621
Jun ’24n/a
€0.87
0%
28.3%€1.67€0.55€0.4119
May ’24€0.64
€0.93
+45.5%
30.1%€1.67€0.60€0.3619
Apr ’24€0.73
€0.94
+28.3%
31.0%€1.70€0.61n/a19
Mar ’24€0.68
€0.96
+40.4%
32.9%€1.74€0.50n/a19
Feb ’24€0.82
€0.98
+19.3%
32.1%€1.73€0.50€0.3618
Jan ’24n/a
€0.93
0%
33.7%€1.72€0.49€0.4720
Dec ’23€0.80
€0.86
+7.1%
35.9%€1.71€0.48n/a19
Nov ’23€0.41
€0.72
+77.1%
29.2%€1.26€0.49€0.5518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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