Yamaha Évaluation
Le site YHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YHA ( €6.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YHA?
Mesure clé : Comme YHA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YHA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.9x |
| Les revenus | JP¥19.96b |
| Capitalisation boursière | JP¥536.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.6x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 13.1% | €2.7b |
PUM PUMA | 25.7x | 18.6% | €6.6b |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.3m |
YHA Yamaha | 26.9x | 19.3% | €536.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: YHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.9x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.71 | €7.47 +11.3% | 9.6% | €9.07 | €6.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.54 | €7.77 +18.8% | 11.6% | €9.55 | €6.83 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.97 | €8.13 +2.0% | 11.6% | €9.96 | €7.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.19 | €7.90 +9.8% | 10.7% | €9.81 | €7.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.29 | €8.09 +28.6% | 10.5% | €10.07 | €6.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.14 | €8.22 +15.1% | 21.3% | €12.59 | €6.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.98 | €8.07 +15.7% | 21.8% | €12.76 | €6.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.61 | €8.22 +24.3% | 22.0% | €13.02 | €6.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €6.59 | €8.30 +26.0% | 22.7% | €13.01 | €6.91 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.61 | €9.48 +43.5% | 23.9% | €13.16 | €6.99 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.75 | €9.63 +42.7% | 19.7% | €12.83 | €7.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €6.90 | €9.84 +42.6% | 17.5% | €12.81 | €7.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €7.01 | €9.84 +40.4% | 17.5% | €12.81 | €7.85 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.18 +46.2% | 14.3% | €14.70 | €9.45 | €6.54 | 8 |
| Oct ’24 | €8.55 | €12.62 +47.7% | 11.1% | €14.78 | €10.35 | €7.97 | 9 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.83 +35.8% | 9.8% | €14.61 | €10.43 | €7.19 | 8 |
| Aug ’24 | €11.67 | €13.60 +16.5% | 8.8% | €15.64 | €11.57 | €6.29 | 9 |
| Jul ’24 | €11.57 | €13.76 +19.0% | 10.6% | €16.06 | €11.00 | €7.14 | 9 |
| Jun ’24 | €12.19 | €13.87 +13.8% | 10.6% | €16.24 | €11.12 | €6.98 | 9 |
| May ’24 | €11.84 | €14.12 +19.2% | 10.1% | €16.14 | €11.37 | €6.61 | 9 |
| Apr ’24 | €11.55 | €14.60 +26.4% | 10.5% | €16.82 | €11.85 | €6.59 | 8 |
| Mar ’24 | €11.69 | €14.23 +21.8% | 9.4% | €16.30 | €12.17 | €6.61 | 8 |
| Feb ’24 | €11.57 | €14.90 +28.8% | 11.6% | €17.06 | €12.56 | €6.75 | 8 |
| Jan ’24 | €11.49 | €14.77 +28.5% | 10.4% | €16.72 | €12.31 | €6.90 | 8 |
| Dec ’23 | €12.71 | €14.77 +16.3% | 10.4% | €16.72 | €12.31 | €7.01 | 8 |
| Nov ’23 | €12.69 | €14.29 +12.6% | 11.3% | €16.36 | €11.36 | €8.33 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.