Gildan Activewear Évaluation
Le site VGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VGA ( €47.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VGA?
Mesure clé : Comme VGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VGA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | US$421.86m |
| Capitalisation boursière | US$7.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
VGA Gildan Activewear | 18.2x | 12.0% | €10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VGA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €47.60 | €51.19 +7.5% | 6.9% | €56.29 | €45.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.40 | €48.10 +6.0% | 8.5% | €54.45 | €42.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €42.20 | €42.79 +1.4% | 8.2% | €48.36 | €37.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €40.60 | €40.32 -0.7% | 6.1% | €43.23 | €37.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €38.20 | €38.17 -0.09% | 10.7% | €42.14 | €29.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €35.20 | €37.18 +5.6% | 9.8% | €40.55 | €29.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €34.40 | €37.18 +8.1% | 9.8% | €40.55 | €29.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €32.40 | €37.53 +15.8% | 11.4% | €41.10 | €28.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €34.20 | €37.44 +9.5% | 10.6% | €40.63 | €28.78 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €31.80 | €36.45 +14.6% | 10.0% | €40.66 | €29.42 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €31.00 | €34.37 +10.9% | 8.2% | €36.88 | €28.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.80 | €34.80 +16.8% | 8.2% | €37.16 | €29.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €33.20 | €34.92 +5.2% | 8.1% | €37.40 | €29.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €26.60 | €33.70 +26.7% | 8.3% | €37.86 | €29.36 | €45.40 | 5 |
| Oct ’24 | €26.20 | €32.74 +24.9% | 8.3% | €36.66 | €28.43 | €42.20 | 5 |
| Sep ’24 | €27.40 | €32.74 +19.5% | 8.3% | €36.66 | €28.43 | €40.60 | 5 |
| Aug ’24 | €28.20 | €33.80 +19.9% | 9.1% | €37.71 | €28.61 | €38.20 | 5 |
| Jul ’24 | €29.20 | €35.03 +20.0% | 9.3% | €39.23 | €29.76 | €35.20 | 5 |
| Jun ’24 | €25.40 | €34.41 +35.5% | 9.4% | €38.61 | €29.29 | €34.40 | 5 |
| May ’24 | €29.00 | €33.81 +16.6% | 10.6% | €39.02 | €28.65 | €32.40 | 5 |
| Apr ’24 | €29.80 | €35.12 +17.9% | 10.8% | €40.75 | €29.92 | €34.20 | 5 |
| Mar ’24 | €30.20 | €35.12 +16.3% | 10.8% | €40.64 | €29.82 | €31.80 | 5 |
| Feb ’24 | €28.40 | €35.18 +23.9% | 15.1% | €44.17 | €29.03 | €31.00 | 5 |
| Jan ’24 | €25.40 | €35.89 +41.3% | 15.1% | €45.28 | €29.76 | €29.80 | 5 |
| Dec ’23 | €27.40 | €36.68 +33.9% | 15.1% | €46.16 | €30.34 | €33.20 | 5 |
| Nov ’23 | €32.00 | €39.19 +22.5% | 16.3% | €48.17 | €31.26 | €26.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.