Thule Group Évaluation
Le site TU0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TU0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TU0 ( €30.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TU0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TU0?
Mesure clé : Comme TU0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TU0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Les revenus | SEK 1.18b |
| Capitalisation boursière | SEK 36.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TU0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.4x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 12.8x | 13.1% | €2.8b |
PUM PUMA | 26.5x | 18.6% | €6.8b |
ULC UNITEDLABELS | 17.7x | 26.1% | €10.9m |
TU0 Thule Group | 30.7x | 22.0% | €36.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TU0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TU0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TU0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TU0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.7x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TU0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €30.14 | €32.09 +6.5% | 4.9% | €34.58 | €30.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.64 | €28.10 -8.3% | 8.0% | €30.62 | €24.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €27.04 | €27.97 +3.4% | 6.9% | €29.95 | €25.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €26.68 | €26.68 -0.01% | 9.5% | €29.69 | €23.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.26 | €26.68 +5.6% | 9.5% | €29.69 | €23.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.48 | €27.83 +13.7% | 10.1% | €31.12 | €24.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.18 | €26.67 -1.9% | 9.9% | €29.92 | €23.08 | n/a | 5 |
| May ’25 | €26.02 | €26.67 +2.5% | 9.9% | €29.92 | €23.08 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €27.34 | €26.94 -1.5% | 8.3% | €29.68 | €23.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.30 | €26.94 +6.5% | 8.3% | €29.68 | €23.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.22 | €25.88 +11.5% | 8.0% | €28.46 | €22.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €24.15 | €26.25 +8.7% | 9.8% | €29.75 | €21.87 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.29 | €26.25 +17.7% | 9.8% | €29.75 | €21.87 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €21.23 | €28.12 +32.4% | 7.8% | €31.29 | €25.37 | €30.64 | 4 |
| Oct ’24 | €24.26 | €29.38 +21.1% | 5.6% | €31.06 | €26.86 | €27.04 | 4 |
| Sep ’24 | €26.64 | €29.98 +12.5% | 5.9% | €31.13 | €26.93 | €26.68 | 4 |
| Aug ’24 | €28.05 | €29.83 +6.3% | 12.4% | €32.11 | €23.43 | €25.26 | 4 |
| Jul ’24 | €26.40 | €27.51 +4.2% | 9.9% | €29.75 | €22.95 | €24.48 | 4 |
| Jun ’24 | €23.65 | €26.90 +13.7% | 10.0% | €29.98 | €23.81 | €27.18 | 4 |
| May ’24 | €24.85 | €24.11 -3.0% | 16.0% | €30.08 | €19.91 | €26.02 | 4 |
| Apr ’24 | €22.40 | €21.93 -2.1% | 5.2% | €23.52 | €20.35 | €27.34 | 4 |
| Mar ’24 | €20.49 | €21.93 +7.1% | 5.2% | €23.52 | €20.35 | €25.30 | 4 |
| Feb ’24 | €21.64 | €21.94 +1.4% | 5.6% | €23.29 | €20.15 | €23.22 | 4 |
| Jan ’24 | €19.68 | €21.57 +9.6% | 7.6% | €23.72 | €19.69 | €24.15 | 5 |
| Dec ’23 | €22.27 | €22.27 -0.02% | 8.5% | €24.74 | €20.16 | €22.29 | 5 |
| Nov ’23 | €19.79 | €22.27 +12.5% | 8.5% | €24.74 | €20.16 | €21.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.