Tempur Sealy International Évaluation
Le site TPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPD ( €50 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPD?
Mesure clé : Comme TPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TPD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.3x |
| Les revenus | US$389.50m |
| Capitalisation boursière | US$9.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.9x | ||
SUR Surteco Group | 34.6x | 22.8% | €302.4m |
PUM PUMA | 25.5x | 18.6% | €6.6b |
ADS adidas | 98.9x | 38.1% | €37.7b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
TPD Tempur Sealy International | 24.3x | 12.8% | €9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.3x |
| Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €50.00 | €57.61 +15.2% | 6.0% | €62.51 | €51.32 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €43.60 | €53.29 +22.2% | 8.2% | €59.98 | €45.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €48.40 | €52.23 +7.9% | 6.7% | €58.16 | €46.52 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €46.20 | €53.44 +15.7% | 6.7% | €59.51 | €47.61 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €47.80 | €56.56 +18.3% | 9.2% | €69.26 | €50.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €43.40 | €59.10 +36.2% | 7.9% | €69.80 | €53.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €46.00 | €59.10 +28.5% | 7.9% | €69.80 | €53.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €47.00 | €59.84 +27.3% | 7.1% | €70.26 | €56.11 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €51.00 | €58.42 +14.6% | 7.4% | €69.20 | €55.26 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €49.80 | €55.51 +11.5% | 6.9% | €60.26 | €46.36 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €45.60 | €51.34 +12.6% | 12.5% | €58.08 | €36.88 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.80 | €43.57 -4.9% | 10.4% | €51.37 | €36.69 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €36.40 | €43.37 +19.1% | 8.2% | €46.63 | €37.30 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €37.20 | €48.22 +29.6% | 7.7% | €52.00 | €42.55 | €43.60 | 8 |
| Oct ’24 | €40.00 | €47.37 +18.4% | 8.8% | €52.70 | €40.89 | €48.40 | 8 |
| Sep ’24 | €43.60 | €47.37 +8.6% | 8.8% | €52.70 | €40.89 | €46.20 | 8 |
| Aug ’24 | €40.00 | €44.06 +10.1% | 11.5% | €52.28 | €35.15 | €47.80 | 8 |
| Jul ’24 | €37.00 | €41.44 +12.0% | 12.7% | €45.54 | €30.96 | €43.40 | 8 |
| Jun ’24 | €33.00 | €41.44 +25.6% | 12.7% | €45.54 | €30.96 | €46.00 | 8 |
| May ’24 | €33.40 | €40.51 +21.3% | 12.0% | €45.32 | €30.81 | €47.00 | 10 |
| Apr ’24 | €35.27 | €42.70 +21.1% | 13.1% | €48.69 | €31.84 | €51.00 | 10 |
| Mar ’24 | €39.91 | €42.70 +7.0% | 13.1% | €48.69 | €31.84 | €49.80 | 10 |
| Feb ’24 | €37.07 | €37.96 +2.4% | 15.4% | €43.69 | €23.67 | €45.60 | 10 |
| Jan ’24 | €31.77 | €30.12 -5.2% | 14.6% | €39.53 | €23.53 | €45.80 | 10 |
| Dec ’23 | €30.12 | €32.09 +6.6% | 11.2% | €35.89 | €25.63 | €36.40 | 10 |
| Nov ’23 | €26.89 | €31.08 +15.6% | 11.2% | €34.72 | €24.80 | €37.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.