Somnigroup International Inc.

DB:TPD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.3b

Somnigroup International Évaluation

Le site TPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.04
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TPD ( €51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €84.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPD?

Mesure clé : Comme TPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TPD?
Ratio PE32.6x
Les revenusUS$384.30m
Capitalisation boursièreUS$12.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
ADS adidas
36.6x22.9%€37.3b
PUM PUMA
12.8x12.2%€3.6b
BOSS Hugo Boss
13x9.9%€2.7b
EIN3 Einhell Germany
12.5x9.8%€816.4m
TPD Somnigroup International
32.6x19.6%€12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TPD 32.6xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies11PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.6x
Juste PE Ratio27.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€51.00
€65.12
+27.7%
9.5%€72.15€53.45n/a10
May ’26€52.50
€63.57
+21.1%
9.6%€71.32€52.83n/a10
Apr ’26€54.50
€66.16
+21.4%
10.3%€74.33€52.30n/a10
Mar ’26€60.50
€70.63
+16.7%
8.8%€77.43€59.27n/a9
Feb ’26€63.00
€64.03
+1.6%
3.4%€67.27€59.58n/a8
Jan ’26€52.00
€57.61
+10.8%
6.0%€62.51€51.32n/a8
Dec ’25€52.00
€57.61
+10.8%
6.0%€62.51€51.32n/a8
Nov ’25€43.60
€53.29
+22.2%
8.2%€59.98€45.22n/a8
Oct ’25€48.40
€53.44
+10.4%
6.7%€59.51€47.61n/a8
Sep ’25€46.20
€53.44
+15.7%
6.7%€59.51€47.61n/a8
Aug ’25€47.80
€56.56
+18.3%
9.2%€69.26€50.79n/a8
Jul ’25€43.40
€58.97
+35.9%
7.9%€69.65€53.86n/a8
Jun ’25€46.00
€58.97
+28.2%
7.9%€69.65€53.86n/a8
May ’25€47.00
€58.95
+25.4%
7.1%€69.21€55.28€52.509
Apr ’25€51.00
€58.42
+14.6%
7.4%€69.20€55.26€54.509
Mar ’25€49.80
€55.51
+11.5%
6.9%€60.26€46.36€60.508
Feb ’25€45.60
€51.12
+12.1%
12.5%€57.83€36.72€63.008
Jan ’25€45.80
€43.57
-4.9%
10.4%€51.37€36.69€52.008
Dec ’24€36.40
€43.37
+19.1%
8.2%€46.63€37.30€52.008
Nov ’24€37.20
€48.22
+29.6%
7.7%€52.00€42.55€43.608
Oct ’24€40.00
€47.37
+18.4%
8.8%€52.70€40.89€48.408
Sep ’24€43.60
€47.37
+8.6%
8.8%€52.70€40.89€46.208
Aug ’24€40.00
€44.06
+10.1%
11.5%€52.28€35.15€47.808
Jul ’24€37.00
€41.44
+12.0%
12.7%€45.54€30.96€43.408
Jun ’24€33.00
€41.44
+25.6%
12.7%€45.54€30.96€46.008
May ’24€33.40
€40.51
+21.3%
12.0%€45.32€30.81€47.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€62.14
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/08 01:50
Cours de l'action en fin de journée2025/05/08 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Somnigroup International Inc. est couverte par 26 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research