Spin Master Corp.

DB:SP9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Spin Master Évaluation

Le site SP9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SP9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.35
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SP9 ( €20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SP9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SP9?

Mesure clé : Comme SP9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SP9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SP9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SP9?
Ratio PE73.5x
Les revenusUS$30.70m
Capitalisation boursièreUS$2.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SP9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SP9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
BOSS Hugo Boss
13.7x13.4%€2.8b
ULC UNITEDLABELS
18.2x29.4%€10.7m
EIN3 Einhell Germany
12x9.3%€697.5m
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
SP9 Spin Master
73.5x22.8%€3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SP9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SP9 73.5xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SP9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SP9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.5x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SP9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.60
€28.65
+39.1%
9.1%€31.25€23.67n/a8
Jan ’26€21.80
€28.65
+31.4%
9.1%€31.25€23.67n/a8
Dec ’25€21.40
€28.94
+35.2%
9.1%€31.51€23.87n/a8
Nov ’25€18.90
€27.98
+48.0%
8.9%€30.46€23.18n/a8
Oct ’25€19.70
€27.72
+40.7%
10.3%€30.86€22.89n/a8
Sep ’25€20.80
€27.92
+34.3%
10.4%€31.15€23.20n/a8
Aug ’25€20.60
€28.29
+37.3%
10.4%€31.53€23.48n/a8
Jul ’25€18.60
€28.66
+54.1%
10.9%€31.37€23.87n/a9
Jun ’25€18.70
€28.29
+51.3%
10.9%€30.95€23.55n/a9
May ’25€20.40
€31.14
+52.6%
9.1%€34.62€27.15n/a9
Apr ’25€23.60
€31.14
+31.9%
8.9%€34.77€27.27n/a9
Mar ’25€21.60
€31.36
+45.2%
9.3%€34.68€27.20n/a9
Feb ’25€23.20
€32.68
+40.9%
7.6%€36.12€28.14n/a9
Jan ’25€23.20
€33.29
+43.5%
6.1%€35.90€28.87€21.808
Dec ’24€21.80
€33.50
+53.7%
6.0%€36.20€29.11€21.408
Nov ’24€22.20
€35.58
+60.3%
8.2%€41.99€31.48€18.908
Oct ’24€23.80
€33.94
+42.6%
5.5%€37.71€30.13€19.709
Sep ’24€24.00
€34.01
+41.7%
5.1%€37.53€30.61€20.809
Aug ’24€23.60
€33.27
+41.0%
4.7%€36.25€30.44€20.609
Jul ’24€23.40
€33.09
+41.4%
5.2%€36.58€29.81€18.609
Jun ’24€23.00
€33.46
+45.5%
6.0%€36.98€29.78€18.7010
May ’24€25.00
€32.08
+28.3%
8.0%€36.21€28.03€20.4010
Apr ’24€24.40
€32.10
+31.5%
8.5%€36.59€27.95€23.6010
Mar ’24€25.00
€33.45
+33.8%
11.1%€41.44€28.82€21.6010
Feb ’24€23.60
€32.56
+38.0%
11.2%€40.35€27.53€23.2010
Jan ’24€22.40
€33.36
+48.9%
11.7%€41.30€28.17€23.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.03
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 20:24
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Spin Master Corp. est couverte par 17 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity
John ZamparoCIBC Capital Markets