Spin Master Évaluation
Le site SP9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SP9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SP9 ( €21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €218.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SP9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SP9?
Mesure clé : Comme SP9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SP9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 77.2x |
| Les revenus | US$30.70m |
| Capitalisation boursière | US$2.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SP9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.5x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 10.6x | 13.1% | €2.3b |
ULC UNITEDLABELS | 18.6x | 26.1% | €11.5m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €722.4m |
SP9 Spin Master | 77.2x | 30.1% | €3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SP9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SP9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 77.2x |
| Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.00 | €28.94 +37.8% | 9.1% | €31.51 | €23.87 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.90 | €27.98 +48.0% | 8.9% | €30.46 | €23.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €19.70 | €27.72 +40.7% | 10.3% | €30.86 | €22.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.80 | €27.92 +34.3% | 10.4% | €31.15 | €23.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.60 | €28.29 +37.3% | 10.4% | €31.53 | €23.48 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €18.60 | €28.66 +54.1% | 10.9% | €31.37 | €23.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.70 | €28.29 +51.3% | 10.9% | €30.95 | €23.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.40 | €31.14 +52.6% | 9.1% | €34.62 | €27.15 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €23.60 | €31.14 +31.9% | 8.9% | €34.77 | €27.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €21.60 | €31.36 +45.2% | 9.3% | €34.68 | €27.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €23.20 | €32.68 +40.9% | 7.6% | €36.12 | €28.14 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €23.20 | €33.29 +43.5% | 6.1% | €35.90 | €28.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €21.80 | €33.50 +53.7% | 6.0% | €36.20 | €29.11 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €22.20 | €35.58 +60.3% | 8.2% | €41.99 | €31.48 | €18.90 | 8 |
| Oct ’24 | €23.80 | €33.94 +42.6% | 5.5% | €37.71 | €30.13 | €19.70 | 9 |
| Sep ’24 | €24.00 | €34.01 +41.7% | 5.1% | €37.53 | €30.61 | €20.80 | 9 |
| Aug ’24 | €23.60 | €33.27 +41.0% | 4.7% | €36.25 | €30.44 | €20.60 | 9 |
| Jul ’24 | €23.40 | €33.09 +41.4% | 5.2% | €36.58 | €29.81 | €18.60 | 9 |
| Jun ’24 | €23.00 | €33.46 +45.5% | 6.0% | €36.98 | €29.78 | €18.70 | 10 |
| May ’24 | €25.00 | €32.08 +28.3% | 8.0% | €36.21 | €28.03 | €20.40 | 10 |
| Apr ’24 | €24.40 | €32.10 +31.5% | 8.5% | €36.59 | €27.95 | €23.60 | 10 |
| Mar ’24 | €25.00 | €33.45 +33.8% | 11.1% | €41.44 | €28.82 | €21.60 | 10 |
| Feb ’24 | €23.60 | €32.56 +38.0% | 11.2% | €40.35 | €27.53 | €23.20 | 10 |
| Jan ’24 | €22.40 | €33.36 +48.9% | 11.7% | €41.30 | €28.17 | €23.20 | 10 |
| Dec ’23 | €24.20 | €34.22 +41.4% | 12.0% | €42.46 | €28.97 | €21.80 | 10 |
| Nov ’23 | €30.60 | €45.87 +49.9% | 11.4% | €59.24 | €39.08 | €22.20 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.