Shimano Évaluation
Le site SHM1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHM1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHM1 ( €16.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHM1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHM1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHM1? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.14t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHM1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 57.6x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 22.4x | 16.7% | €5.9b |
7832 BANDAI NAMCO Holdings | 18.4x | 0.8% | JP¥2.1t |
BOSS Hugo Boss | 13.1x | 12.4% | €2.9b |
SHM1 Shimano | 39.8x | 13.3% | €2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHM1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 103.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHM1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHM1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 39.8x |
Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.