Oxford Industries Évaluation
Le site OXD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OXD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OXD ( €74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €124.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OXD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OXD?
Mesure clé : Comme OXD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OXD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.1x |
| Les revenus | US$29.73m |
| Capitalisation boursière | US$1.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OXD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.2x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
OXD Oxford Industries | 41.1x | 38.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OXD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OXD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.1x |
| Juste PE Ratio | 29x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €74.00 | €75.39 +1.9% | 13.3% | €87.34 | €59.76 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €66.00 | €75.39 +14.2% | 13.3% | €87.34 | €59.76 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €75.50 | €73.37 -2.8% | 13.3% | €85.00 | €58.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €76.00 | €98.45 +29.5% | 9.8% | €111.72 | €85.65 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €96.00 | €98.45 +2.6% | 9.8% | €111.72 | €85.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €92.50 | €98.45 +6.4% | 9.8% | €111.72 | €85.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €98.50 | €99.80 +1.3% | 8.8% | €111.92 | €87.67 | n/a | 4 |
| May ’25 | €100.00 | €99.80 -0.2% | 8.8% | €111.92 | €87.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €103.00 | €99.06 -3.8% | 8.0% | €111.72 | €87.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €92.00 | €98.94 +7.5% | 11.6% | €116.69 | €83.35 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €88.00 | €98.94 +12.4% | 11.6% | €116.69 | €83.35 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €92.50 | €98.94 +7.0% | 11.6% | €116.69 | €83.35 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €82.50 | €99.65 +20.8% | 13.1% | €118.48 | €82.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €77.50 | €106.14 +37.0% | 10.7% | €121.25 | €91.40 | €66.00 | 5 |
| Oct ’24 | €91.50 | €106.14 +16.0% | 10.7% | €121.25 | €91.40 | €75.50 | 5 |
| Sep ’24 | €89.50 | €105.64 +18.0% | 10.7% | €120.68 | €90.97 | €76.00 | 5 |
| Aug ’24 | €98.00 | €108.05 +10.3% | 10.7% | €123.40 | €92.32 | €96.00 | 5 |
| Jul ’24 | €89.50 | €108.05 +20.7% | 10.7% | €123.40 | €92.32 | €92.50 | 5 |
| Jun ’24 | €90.00 | €115.24 +28.0% | 7.5% | €124.46 | €101.41 | €98.50 | 4 |
| May ’24 | €91.00 | €115.24 +26.6% | 7.5% | €124.46 | €101.41 | €100.00 | 4 |
| Apr ’24 | €94.50 | €115.24 +21.9% | 7.5% | €124.46 | €101.41 | €103.00 | 4 |
| Mar ’24 | €109.00 | €115.24 +5.7% | 7.5% | €124.46 | €101.41 | €92.00 | 4 |
| Feb ’24 | €106.00 | €115.24 +8.7% | 7.5% | €124.46 | €101.41 | €88.00 | 4 |
| Jan ’24 | €89.00 | €115.57 +29.9% | 7.2% | €126.08 | €102.73 | €92.50 | 4 |
| Dec ’23 | €107.00 | €125.18 +17.0% | 9.9% | €140.11 | €107.38 | €82.50 | 5 |
| Nov ’23 | €103.00 | €125.18 +21.5% | 9.9% | €140.11 | €107.38 | €77.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.