Capri Holdings Évaluation
Le site MKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MKO ( €22.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKO?
Mesure clé : Comme MKO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MKO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$4.80b |
| Capitalisation boursière | US$2.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
BOSS Hugo Boss | 0.5x | 4.4% | €2.2b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 0.8x | n/a | €269.1m |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | €39.8b |
PUM PUMA | 0.8x | 7.0% | €6.6b |
MKO Capri Holdings | 0.6x | 1.4% | €2.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MKO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MKO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.14 | €24.48 +10.6% | 41.4% | €52.50 | €14.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €18.57 | €33.20 +78.8% | 39.5% | €52.80 | €17.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €38.00 | €41.84 +10.1% | 20.4% | €51.28 | €27.89 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.19 | €43.51 +35.2% | 20.9% | €52.21 | €28.39 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €30.80 | €44.79 +45.4% | 17.8% | €52.64 | €34.17 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.56 | €45.41 +48.6% | 17.4% | €53.19 | €34.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €31.20 | €48.32 +54.9% | 14.9% | €52.54 | €34.11 | n/a | 12 |
| May ’25 | €33.21 | €50.37 +51.7% | 12.6% | €53.25 | €33.63 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €41.62 | €52.14 +25.3% | 2.9% | €52.68 | €47.13 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €42.45 | €52.14 +22.8% | 2.9% | €52.68 | €47.13 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €44.20 | €50.92 +15.2% | 6.9% | €52.16 | €38.80 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.19 | €52.30 +15.7% | 7.2% | €56.15 | €39.68 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €44.11 | €52.30 +18.6% | 7.2% | €56.15 | €39.68 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €48.21 | €51.74 +7.3% | 7.7% | €55.32 | €39.09 | €18.57 | 12 |
| Oct ’24 | €49.53 | €51.74 +4.5% | 7.7% | €55.32 | €39.09 | €38.00 | 12 |
| Sep ’24 | €48.13 | €51.74 +7.5% | 7.7% | €55.32 | €39.09 | €32.19 | 12 |
| Aug ’24 | €33.58 | €45.45 +35.4% | 19.1% | €61.91 | €32.78 | €30.80 | 19 |
| Jul ’24 | €32.72 | €46.18 +41.1% | 19.8% | €62.32 | €32.99 | €30.56 | 18 |
| Jun ’24 | €32.52 | €48.01 +47.6% | 18.7% | €65.06 | €33.46 | €31.20 | 19 |
| May ’24 | €37.28 | €54.47 +46.1% | 9.4% | €63.81 | €41.02 | €33.21 | 18 |
| Apr ’24 | €42.40 | €55.75 +31.5% | 7.2% | €64.53 | €50.70 | €41.62 | 18 |
| Mar ’24 | €46.51 | €57.65 +24.0% | 9.2% | €70.74 | €49.99 | €42.45 | 21 |
| Feb ’24 | €60.41 | €61.58 +1.9% | 8.7% | €68.27 | €50.98 | €44.20 | 21 |
| Jan ’24 | €53.15 | €59.50 +12.0% | 11.6% | €70.71 | €47.14 | €45.19 | 22 |
| Dec ’23 | €54.61 | €60.85 +11.4% | 11.9% | €72.64 | €48.43 | €44.11 | 21 |
| Nov ’23 | €46.12 | €66.94 +45.2% | 10.8% | €75.97 | €53.68 | €48.21 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.