HASEKO Évaluation
Le site HS6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HS6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HS6 ( €11.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HS6 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HS6?
Mesure clé : Comme HS6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HS6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | JP¥46.71b |
| Capitalisation boursière | JP¥516.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HS6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
PUM PUMA | 25.5x | 18.6% | €6.6b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €724.7m |
GRBK Green Brick Partners | 8.8x | 5.6% | US$3.1b |
HS6 HASEKO | 11x | 6.1% | €516.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HS6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HS6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HS6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HS6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HS6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.30 | €11.86 +5.0% | 11.9% | €14.20 | €10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.90 | €11.86 +8.8% | 9.9% | €14.54 | €10.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €11.40 | €11.86 +4.1% | 9.9% | €14.54 | €10.74 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.10 | €11.39 +2.6% | 7.3% | €13.04 | €10.56 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.00 | €10.72 -2.5% | 7.3% | €12.28 | €9.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.10 | €10.72 +6.2% | 7.3% | €12.28 | €9.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.20 | €10.98 +7.7% | 6.6% | €12.38 | €10.02 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.10 | €11.61 +4.6% | 6.3% | €13.02 | €10.54 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.20 | €11.61 +3.6% | 6.3% | €13.02 | €10.54 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.70 | €11.80 +0.9% | 5.2% | €13.12 | €11.18 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.90 | €11.80 -0.8% | 5.2% | €13.12 | €11.18 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.50 | €12.22 +6.2% | 5.1% | €13.54 | €11.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €11.49 +4.5% | 5.4% | €12.89 | €10.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €11.60 | €11.65 +0.5% | 7.3% | €13.30 | €10.13 | €10.90 | 8 |
| Oct ’24 | €11.80 | €11.65 -1.2% | 7.3% | €13.30 | €10.13 | €11.40 | 8 |
| Sep ’24 | €11.40 | €11.44 +0.4% | 7.5% | €13.31 | €10.14 | €11.10 | 8 |
| Aug ’24 | €11.60 | €11.29 -2.7% | 8.8% | €13.34 | €9.97 | €11.00 | 8 |
| Jul ’24 | €11.10 | €11.00 -0.9% | 7.2% | €12.50 | €9.99 | €10.10 | 8 |
| Jun ’24 | €10.60 | €10.98 +3.5% | 4.2% | €11.67 | €10.34 | €10.20 | 7 |
| May ’24 | €10.70 | €11.26 +5.2% | 3.2% | €11.71 | €10.67 | €11.10 | 7 |
| Apr ’24 | €10.40 | €11.26 +8.2% | 3.2% | €11.71 | €10.67 | €11.20 | 7 |
| Mar ’24 | €10.60 | €11.26 +6.2% | 3.2% | €11.71 | €10.67 | €11.70 | 7 |
| Feb ’24 | €10.20 | €11.94 +17.0% | 4.8% | €12.94 | €11.14 | €11.90 | 8 |
| Jan ’24 | €10.20 | €11.61 +13.8% | 4.1% | €12.50 | €11.05 | €11.50 | 8 |
| Dec ’23 | €10.40 | €11.61 +11.6% | 4.1% | €12.50 | €11.05 | €11.00 | 8 |
| Nov ’23 | €10.10 | €11.38 +12.7% | 3.1% | €12.01 | €10.91 | €11.60 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.