D.R. Horton Évaluation
Le site HO2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HO2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HO2 ( €154.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €228.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HO2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HO2?
Mesure clé : Comme HO2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HO2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | US$4.76b |
| Capitalisation boursière | US$51.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HO2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.5x | ||
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
LEN Lennar | 11x | 4.0% | US$45.3b |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.1% | US$26.3b |
HO2 D.R. Horton | 11x | 3.6% | €52.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HO2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HO2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HO2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HO2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HO2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €154.04 | €181.23 +17.7% | 10.7% | €209.88 | €136.42 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €154.66 | €174.50 +12.8% | 10.5% | €202.27 | €131.47 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €170.36 | €173.30 +1.7% | 13.6% | €197.10 | €116.47 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €168.08 | €171.46 +2.0% | 13.4% | €197.10 | €116.47 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €165.30 | €174.75 +5.7% | 12.7% | €200.91 | €119.81 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €130.54 | €156.17 +19.6% | 11.0% | €183.94 | €119.56 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €135.00 | €156.17 +15.7% | 11.0% | €183.94 | €119.56 | n/a | 18 |
| May ’25 | €135.70 | €158.50 +16.8% | 10.9% | €186.54 | €121.25 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €152.30 | €151.57 -0.5% | 11.1% | €184.22 | €119.74 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €138.10 | €150.83 +9.2% | 10.5% | €184.32 | €119.81 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €134.85 | €149.97 +11.2% | 9.6% | €177.70 | €120.32 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €136.75 | €136.70 -0.04% | 12.2% | €159.06 | €104.52 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €116.60 | €130.32 +11.8% | 11.2% | €162.44 | €104.95 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €98.28 | €133.65 +36.0% | 9.7% | €155.69 | €109.17 | €154.66 | 19 |
| Oct ’24 | €102.60 | €135.86 +32.4% | 10.1% | €156.30 | €107.63 | €170.36 | 18 |
| Sep ’24 | €112.65 | €132.72 +17.8% | 11.0% | €153.92 | €106.00 | €168.08 | 19 |
| Aug ’24 | €114.95 | €129.66 +12.8% | 11.4% | €151.49 | €104.32 | €165.30 | 18 |
| Jul ’24 | €110.20 | €115.61 +4.9% | 12.2% | €138.54 | €90.51 | €130.54 | 17 |
| Jun ’24 | €99.58 | €115.42 +15.9% | 12.2% | €140.36 | €91.70 | €135.00 | 17 |
| May ’24 | €97.82 | €109.79 +12.2% | 11.1% | €134.01 | €88.74 | €135.70 | 16 |
| Apr ’24 | €87.03 | €100.25 +15.2% | 13.1% | €123.35 | €69.96 | €152.30 | 16 |
| Mar ’24 | €86.91 | €102.42 +17.8% | 12.6% | €125.84 | €71.37 | €138.10 | 17 |
| Feb ’24 | €90.12 | €99.18 +10.0% | 12.2% | €123.05 | €69.79 | €134.85 | 18 |
| Jan ’24 | €83.33 | €88.58 +6.3% | 12.9% | €107.64 | €63.65 | €136.75 | 19 |
| Dec ’23 | €81.85 | €88.45 +8.1% | 12.8% | €109.25 | €64.60 | €116.60 | 19 |
| Nov ’23 | €78.27 | €88.85 +13.5% | 12.8% | €112.37 | €70.23 | €98.28 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.