Deckers Outdoor Corporation

DB:DO2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €30.5b

Deckers Outdoor Évaluation

Le site DO2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DO2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DO2 ( €200.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €75.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DO2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DO2?

Mesure clé : Comme DO2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DO2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DO2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DO2?
Ratio PE35.9x
Les revenusUS$875.41m
Capitalisation boursièreUS$31.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DO2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DO2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.2x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
7936 ASICS
38x10.2%JP¥2.3t
DO2 Deckers Outdoor
35.9x8.3%€31.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DO2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DO2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DO2 35.9xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DO2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DO2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DO2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.9x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DO2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DO2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€200.60
€191.58
-4.5%
14.8%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25€185.00
€180.82
-2.3%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.77
+18.3%
10.3%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.2%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.6%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.3%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.5%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.3%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+13.0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.9%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.6%
11.3%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.8%
12.5%€146.54€80.98n/a19
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.7%
14.4%€134.03€75.47n/a19
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.4%
11.5%€114.94€76.62€185.0018
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.5%
10.5%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.4%
10.4%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.9%
10.4%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.7%
10.6%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.9%
10.0%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.8%
10.2%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.9%
11.0%€85.07€56.21€128.3316
Apr ’24€67.90
€74.91
+10.3%
9.6%€86.10€56.89€142.9316
Mar ’24€64.90
€75.49
+16.3%
9.2%€85.29€57.48€136.9716
Feb ’24€64.75
€70.46
+8.8%
16.2%€82.48€46.00€118.0315
Jan ’24€61.85
€65.63
+6.1%
16.3%€85.48€44.49€100.8015
Dec ’23€62.97
€66.41
+5.5%
16.3%€86.84€45.20€99.6015

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 09:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Deckers Outdoor Corporation est couverte par 51 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays