Brunswick Évaluation
Le site BWI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BWI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BWI ( €76.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €268.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BWI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWI?
Mesure clé : Comme BWI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BWI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.3x |
| Les revenus | US$291.50m |
| Capitalisation boursière | US$5.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BWI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.5x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
MAT Mattel | 11.4x | 3.5% | US$6.4b |
BWI Brunswick | 18.3x | 19.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BWI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BWI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BWI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.3x |
| Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €76.64 | €83.27 +8.6% | 10.6% | €95.44 | €66.81 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €74.42 | €81.07 +8.9% | 10.7% | €92.48 | €64.74 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €74.20 | €79.35 +6.9% | 10.9% | €90.46 | €62.69 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €70.96 | €80.37 +13.3% | 10.5% | €91.26 | €63.88 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €71.40 | €81.37 +14.0% | 10.8% | €92.39 | €64.67 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €65.54 | €88.25 +34.7% | 10.1% | €107.46 | €72.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €75.76 | €87.39 +15.4% | 10.3% | €105.94 | €71.85 | n/a | 15 |
| May ’25 | €75.06 | €88.91 +18.5% | 10.4% | €107.56 | €72.95 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €89.00 | €89.25 +0.3% | 10.7% | €106.18 | €68.32 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €80.50 | €87.81 +9.1% | 9.7% | €99.90 | €68.45 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €77.00 | €87.07 +13.1% | 10.6% | €98.44 | €68.08 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €88.50 | €82.77 -6.5% | 11.4% | €97.25 | €63.62 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €76.00 | €81.48 +7.2% | 10.2% | €96.98 | €65.91 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €66.00 | €82.58 +25.1% | 12.0% | €107.88 | €66.24 | €74.42 | 15 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.87 +22.8% | 9.8% | €108.52 | €75.20 | €74.20 | 15 |
| Sep ’24 | €75.00 | €92.93 +23.9% | 7.5% | €107.51 | €82.00 | €70.96 | 14 |
| Aug ’24 | €77.00 | €91.64 +19.0% | 6.4% | €100.03 | €81.85 | €71.40 | 13 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.22 +19.3% | 7.9% | €111.29 | €83.92 | €65.54 | 14 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.22 +33.7% | 7.8% | €110.84 | €83.58 | €75.76 | 14 |
| May ’24 | €76.50 | €94.63 +23.7% | 7.8% | €110.68 | €83.46 | €75.06 | 13 |
| Apr ’24 | €75.61 | €98.24 +29.9% | 7.3% | €114.40 | €86.27 | €89.00 | 13 |
| Mar ’24 | €81.76 | €99.18 +21.3% | 6.7% | €114.57 | €86.40 | €80.50 | 13 |
| Feb ’24 | €78.27 | €86.27 +10.2% | 8.2% | €100.13 | €74.64 | €77.00 | 13 |
| Jan ’24 | €67.03 | €91.27 +36.2% | 8.2% | €106.24 | €79.20 | €88.50 | 14 |
| Dec ’23 | €70.23 | €91.27 +30.0% | 8.2% | €106.24 | €79.20 | €76.00 | 14 |
| Nov ’23 | €73.22 | €95.63 +30.6% | 7.1% | €110.40 | €85.31 | €66.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.