BRP Évaluation
Le site B15A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de B15A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: B15A ( €47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €182.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: B15A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B15A?
Mesure clé : Comme B15A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de B15A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.5x |
| Les revenus | CA$250.50m |
| Capitalisation boursière | CA$5.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de B15A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.6x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.2m |
B15A BRP | 19.8x | 36.1% | €5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B15A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de B15A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: B15A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de B15A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 32x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: B15A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €47.00 | €62.55 +33.1% | 8.3% | €68.53 | €54.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €44.00 | €63.77 +44.9% | 5.9% | €70.00 | €54.67 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €52.00 | €63.29 +21.7% | 6.1% | €69.73 | €54.46 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €62.50 | €67.37 +7.8% | 6.7% | €75.83 | €58.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.50 | €69.45 +6.0% | 7.1% | €77.83 | €59.72 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €58.50 | €70.22 +20.0% | 7.0% | €79.12 | €60.71 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €59.00 | €71.97 +22.0% | 6.4% | €79.15 | €60.89 | n/a | 18 |
| May ’25 | €63.00 | €73.76 +17.1% | 8.8% | €93.13 | €61.18 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €61.00 | €73.84 +21.1% | 10.1% | €93.96 | €61.04 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €59.50 | €72.68 +22.2% | 10.0% | €87.72 | €60.99 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €57.00 | €72.56 +27.3% | 10.0% | €87.58 | €60.89 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €63.50 | €71.56 +12.7% | 10.2% | €87.23 | €60.65 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €55.50 | €75.93 +36.8% | 19.2% | €129.45 | €61.32 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €63.50 | €95.59 +50.5% | 14.7% | €132.31 | €68.94 | €44.00 | 18 |
| Oct ’24 | €71.00 | €95.59 +34.6% | 14.7% | €132.31 | €68.94 | €52.00 | 18 |
| Sep ’24 | €69.00 | €93.02 +34.8% | 13.9% | €126.92 | €73.30 | €62.50 | 18 |
| Aug ’24 | €83.00 | €92.68 +11.7% | 13.9% | €126.46 | €73.04 | €65.50 | 18 |
| Jul ’24 | €74.50 | €94.81 +27.3% | 14.0% | €129.51 | €74.80 | €58.50 | 18 |
| Jun ’24 | €64.50 | €95.28 +47.7% | 12.2% | €123.68 | €76.70 | €59.00 | 18 |
| May ’24 | €66.50 | €94.41 +42.0% | 12.0% | €121.48 | €75.33 | €63.00 | 18 |
| Apr ’24 | €69.50 | €94.90 +36.5% | 11.2% | €121.43 | €79.37 | €61.00 | 18 |
| Mar ’24 | €80.00 | €95.11 +18.9% | 10.7% | €124.63 | €80.07 | €59.50 | 18 |
| Feb ’24 | €75.50 | €93.20 +23.4% | 11.4% | €123.25 | €79.18 | €57.00 | 17 |
| Jan ’24 | €70.50 | €94.15 +33.6% | 11.5% | €123.81 | €79.54 | €63.50 | 16 |
| Dec ’23 | €72.00 | €95.57 +32.7% | 12.2% | €122.36 | €72.14 | €55.50 | 15 |
| Nov ’23 | €66.50 | €99.54 +49.7% | 12.9% | €128.58 | €75.81 | €63.50 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.