adidas Évaluation
Le site ADS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADS ( €221.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €251.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADS?
Mesure clé : Comme ADS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 103.7x |
| Les revenus | €381.00m |
| Capitalisation boursière | €39.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.5x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.1m |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.6b |
LULU Lululemon Athletica | 24.6x | 7.2% | US$38.9b |
ADS adidas | 103.7x | 38.1% | €39.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 103.7x |
| Juste PE Ratio | 44.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €221.50 | €249.73 +12.7% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €222.30 | €249.73 +12.3% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €231.60 | €241.33 +4.2% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €231.90 | €237.77 +2.5% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €224.60 | €235.65 +4.9% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €219.30 | €224.08 +2.2% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €231.90 | €223.65 -3.6% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | €226.00 | €222.86 -1.4% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €206.50 | €196.86 -4.7% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €187.66 | €185.29 -1.3% | 16.3% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €173.60 | €186.32 +7.3% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €184.54 | €186.88 +1.3% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €194.06 | €183.88 -5.2% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €166.54 | €183.28 +10.1% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | €222.30 | 30 |
| Oct ’24 | €167.44 | €183.29 +9.5% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | €231.60 | 29 |
| Sep ’24 | €184.90 | €181.01 -2.1% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | €231.90 | 30 |
| Aug ’24 | €182.12 | €175.05 -3.9% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | €224.60 | 29 |
| Jul ’24 | €177.74 | €162.98 -8.3% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | €219.30 | 28 |
| Jun ’24 | €151.08 | €156.45 +3.6% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | €231.90 | 30 |
| May ’24 | €157.74 | €147.31 -6.6% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | €226.00 | 29 |
| Apr ’24 | €161.82 | €143.97 -11.0% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | €206.50 | 29 |
| Mar ’24 | €140.26 | €135.47 -3.4% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | €187.66 | 30 |
| Feb ’24 | €149.26 | €138.11 -7.5% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | €173.60 | 31 |
| Jan ’24 | €127.76 | €133.63 +4.6% | 22.0% | €195.00 | €75.66 | €184.54 | 31 |
| Dec ’23 | €125.20 | €133.21 +6.4% | 22.2% | €195.00 | €75.66 | €194.06 | 31 |
| Nov ’23 | €99.36 | €132.25 +33.1% | 31.0% | €270.90 | €87.00 | €166.54 | 30 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.