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Birkenstock Holding Évaluation
Le site 7PV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7PV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7PV ( €56.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €63.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7PV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7PV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 7PV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €8.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.5x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7PV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 66.2x | ||
PUM PUMA | 21.4x | 17.1% | €5.6b |
BOSS Hugo Boss | 12.3x | 12.6% | €2.8b |
ADS adidas | 213x | 42.1% | €41.7b |
SKX Skechers U.S.A | 18.2x | 14.7% | US$10.0b |
7PV Birkenstock Holding | 75.5x | 50.8% | €9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7PV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7PV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 7PV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7PV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 75.5x |
Juste PE Ratio | 48.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7PV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €44.65 | €60.47 +35.4% | 11.3% | €79.15 | €52.24 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €45.16 | €60.55 +34.1% | 11.4% | €79.15 | €52.36 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €54.36 | €60.17 +10.7% | 10.0% | €79.15 | €53.17 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €51.90 | €59.86 +15.3% | 12.5% | €79.33 | €44.20 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €52.94 | €52.92 -0.04% | 14.0% | €61.78 | €40.03 | n/a | 17 |
May ’25 | €41.16 | €49.06 +19.2% | 9.4% | €58.28 | €40.03 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €44.40 | €49.43 +11.3% | 9.7% | €58.28 | €40.03 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €46.60 | €49.01 +5.2% | 11.0% | €58.28 | €37.74 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €42.80 | €47.29 +10.5% | 9.5% | €55.22 | €37.74 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €44.40 | €44.53 +0.3% | 10.9% | €55.24 | €34.68 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €43.00 | €43.42 +1.0% | 9.0% | €51.22 | €34.68 | n/a | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.