Sanlorenzo Évaluation
Le site 6SZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6SZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6SZA ( €30.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6SZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6SZA?
Mesure clé : Comme 6SZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6SZA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | €98.85m |
| Capitalisation boursière | €1.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6SZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55.2x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.2m |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.2% | €731.5m |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
6SZA Sanlorenzo | 11x | 7.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6SZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6SZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6SZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6SZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6SZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €30.60 | €50.50 +65.0% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.10 | €50.50 +48.1% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €37.40 | €50.50 +35.0% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €37.60 | €51.38 +36.6% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.65 | €51.38 +36.5% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.75 | €51.38 +39.8% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.35 | €51.65 +31.3% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €39.50 | €51.65 +30.8% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.10 | €51.31 +28.0% | 3.6% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €39.90 | €50.81 +27.3% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €43.25 | €50.81 +17.5% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €50.81 +22.0% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €38.90 | €50.81 +30.6% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €32.75 | €50.17 +53.2% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €34.10 | 3 |
| Oct ’24 | €35.05 | €50.17 +43.1% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.40 | 3 |
| Sep ’24 | €36.10 | €50.17 +39.0% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.60 | 3 |
| Aug ’24 | €34.30 | €49.00 +42.9% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €37.65 | 3 |
| Jul ’24 | €38.10 | €49.00 +28.6% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €36.75 | 3 |
| Jun ’24 | €36.70 | €49.00 +33.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €39.35 | 3 |
| May ’24 | €39.60 | €49.00 +23.7% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €39.50 | 3 |
| Apr ’24 | €39.05 | €49.00 +25.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €40.10 | 3 |
| Mar ’24 | €42.20 | €46.33 +9.8% | 5.7% | €50.00 | €44.00 | €39.90 | 3 |
| Feb ’24 | €39.85 | €41.53 +4.2% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €43.25 | 3 |
| Jan ’24 | €36.45 | €41.53 +13.9% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €41.65 | 3 |
| Dec ’23 | €34.50 | €41.53 +20.4% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €38.90 | 3 |
| Nov ’23 | €31.90 | €41.07 +28.7% | 5.1% | €44.00 | €39.20 | €32.75 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.