Lululemon Athletica Évaluation
Le site 33L0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 33L0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 33L0 ( €9.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 33L0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 33L0?
Mesure clé : Comme 33L0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 33L0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.8x |
| Les revenus | US$1.63b |
| Capitalisation boursière | US$38.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 33L0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
33L0 Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | €38.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 33L0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 33L0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 33L0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 33L0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.8x |
| Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 33L0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.