Samsonite International Évaluation
Le site 1SO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1SO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1SO ( €2.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1SO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SO?
Mesure clé : Comme 1SO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1SO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | US$398.00m |
| Capitalisation boursière | US$3.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1SO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
1SO Samsonite International | 8.5x | 3.8% | €26.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1SO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1SO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1SO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1SO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1SO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.23 | €3.14 +40.9% | 10.2% | €3.68 | €2.38 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.05 | €3.35 +63.4% | 14.9% | €4.39 | €2.33 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €2.40 | €3.35 +39.5% | 13.6% | €4.26 | €2.26 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.24 | €3.38 +50.8% | 12.3% | €4.27 | €2.53 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.62 | €4.09 +55.9% | 12.1% | €5.12 | €3.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €2.72 | €4.31 +58.8% | 11.7% | €5.25 | €3.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.87 | €4.27 +49.1% | 11.9% | €5.18 | €3.19 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.24 | €4.46 +37.5% | 11.5% | €5.41 | €3.25 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.37 +28.0% | 11.4% | €5.31 | €3.18 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.09 +23.9% | 12.4% | €5.30 | €3.18 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.68 | €4.08 +52.5% | 12.5% | €5.31 | €3.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.06 +39.2% | 12.9% | €5.40 | €3.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €2.68 | €4.12 +53.4% | 13.0% | €5.48 | €3.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.86 | €4.18 +46.4% | 10.4% | €5.32 | €3.26 | €2.05 | 16 |
| Oct ’24 | €3.20 | €4.13 +29.0% | 10.7% | €5.28 | €3.24 | €2.40 | 16 |
| Sep ’24 | €3.01 | €4.01 +33.3% | 10.9% | €5.14 | €3.16 | €2.24 | 15 |
| Aug ’24 | €2.62 | €3.76 +43.3% | 10.8% | €4.79 | €3.02 | €2.62 | 15 |
| Jul ’24 | €2.54 | €3.71 +45.7% | 11.7% | €4.80 | €3.04 | €2.72 | 14 |
| Jun ’24 | €2.30 | €3.81 +66.0% | 11.9% | €4.90 | €3.10 | €2.87 | 14 |
| May ’24 | €2.83 | €3.52 +24.2% | 10.5% | €4.30 | €3.02 | €3.24 | 13 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.51 +22.8% | 11.0% | €4.34 | €3.05 | €3.42 | 13 |
| Mar ’24 | €2.63 | €3.21 +22.0% | 15.0% | €4.37 | €2.10 | €3.30 | 14 |
| Feb ’24 | €2.62 | €3.13 +19.5% | 14.9% | €4.29 | €2.06 | €2.68 | 14 |
| Jan ’24 | €2.42 | €3.11 +28.2% | 16.1% | €4.45 | €2.11 | €2.92 | 14 |
| Dec ’23 | €2.52 | €3.15 +24.9% | 16.3% | €4.52 | €2.15 | €2.68 | 14 |
| Nov ’23 | €2.20 | €3.10 +40.7% | 14.0% | €4.22 | €2.25 | €2.86 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.