MasterCraft Boat Holdings Évaluation
Le site 1SG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1SG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1SG ( €20.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1SG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SG?
Mesure clé : Comme 1SG est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1SG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | US$337.64m |
| Capitalisation boursière | US$367.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1SG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
TNIE tonies | 2x | 20.0% | €777.6m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €36.2m |
ULC UNITEDLABELS | 0.6x | 11.9% | €12.2m |
1SG MasterCraft Boat Holdings | 1.1x | 0.6% | €358.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1SG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1SG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1SG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1SG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1SG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €20.40 | €21.30 +4.4% | 11.2% | €24.08 | €16.67 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.60 | €17.51 +12.3% | 22.3% | €23.55 | €12.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.00 | €17.51 +9.5% | 22.3% | €23.55 | €12.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.40 | €17.95 +9.4% | 21.1% | €23.52 | €12.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €19.80 | €18.95 -4.3% | 16.2% | €23.84 | €13.75 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €16.60 | €20.94 +26.1% | 10.2% | €24.20 | €18.61 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €18.90 | €20.94 +10.8% | 10.2% | €24.20 | €18.61 | n/a | 6 |
| May ’25 | €19.00 | €22.13 +16.4% | 10.4% | €25.42 | €18.83 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €21.20 | €22.12 +4.4% | 9.8% | €25.06 | €18.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €19.90 | €22.12 +11.2% | 9.8% | €25.06 | €18.57 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.60 | €21.81 +23.9% | 9.5% | €24.71 | €19.22 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €20.40 | €21.68 +6.3% | 11.0% | €25.27 | €18.72 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €17.90 | €21.68 +21.1% | 11.0% | €25.27 | €18.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €19.40 | €23.15 +19.3% | 13.1% | €27.40 | €18.90 | €15.60 | 6 |
| Oct ’24 | €20.60 | €23.96 +16.3% | 15.7% | €30.42 | €20.28 | €16.00 | 6 |
| Sep ’24 | €19.70 | €23.96 +21.6% | 15.7% | €30.42 | €20.28 | €16.40 | 6 |
| Aug ’24 | €27.60 | €33.14 +20.1% | 14.5% | €37.17 | €26.02 | €19.80 | 6 |
| Jul ’24 | €27.60 | €33.14 +20.1% | 14.5% | €37.17 | €26.02 | €16.60 | 6 |
| Jun ’24 | €24.40 | €33.56 +37.5% | 14.8% | €37.28 | €26.10 | €18.90 | 6 |
| May ’24 | €26.20 | €35.02 +33.7% | 12.8% | €37.26 | €26.08 | €19.00 | 5 |
| Apr ’24 | €26.80 | €35.02 +30.7% | 12.8% | €37.26 | €26.08 | €21.20 | 5 |
| Mar ’24 | €31.80 | €35.02 +10.1% | 12.8% | €37.26 | €26.08 | €19.90 | 5 |
| Feb ’24 | €26.00 | €28.57 +9.9% | 11.8% | €30.97 | €21.98 | €17.60 | 5 |
| Jan ’24 | €24.00 | €28.57 +19.0% | 11.8% | €30.97 | €21.98 | €20.40 | 5 |
| Dec ’23 | €24.40 | €28.57 +17.1% | 11.8% | €30.97 | €21.98 | €17.90 | 5 |
| Nov ’23 | €22.00 | €28.30 +28.6% | 11.3% | €31.11 | €22.08 | €19.40 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.