Surteco Group Évaluation
Le site SUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUR ( €17.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUR?
Mesure clé : Comme SUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SUR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.5x |
| Les revenus | €8.77m |
| Capitalisation boursière | €276.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55x | ||
LEI Leifheit | 20.1x | 15.4% | €148.8m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €724.7m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €267.5m |
SUR Surteco Group | 31.5x | 22.8% | €276.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.5x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.30 | €25.55 +39.6% | 2.2% | €26.10 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.10 | €25.90 +43.1% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.20 | €25.90 +70.4% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.00 | €25.90 +72.7% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.30 | €25.90 +81.1% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.70 | €25.90 +65.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.80 | €25.90 +54.2% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.50 | €25.90 +57.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.10 | €25.75 +82.6% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.50 | €25.75 +77.6% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.60 | €25.75 +65.1% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.20 | €25.75 +59.0% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.90 | €25.75 +85.3% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.00 | €25.75 +71.7% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | €18.10 | 2 |
| Oct ’24 | €16.90 | €28.25 +67.2% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | €15.20 | 2 |
| Sep ’24 | €18.30 | €28.25 +54.4% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | €15.00 | 2 |
| Aug ’24 | €18.60 | €30.25 +62.6% | 2.5% | €31.00 | €29.50 | €14.30 | 2 |
| Jul ’24 | €19.30 | €31.85 +65.0% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €15.70 | 2 |
| Jun ’24 | €19.80 | €31.85 +60.9% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €16.80 | 2 |
| May ’24 | €19.70 | €31.35 +59.1% | 4.3% | €32.70 | €30.00 | €16.50 | 2 |
| Apr ’24 | €19.35 | €32.70 +69.0% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.10 | 2 |
| Mar ’24 | €19.50 | €32.70 +67.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.50 | 2 |
| Feb ’24 | €20.60 | €32.70 +58.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €15.60 | 2 |
| Jan ’24 | €19.10 | €32.70 +71.2% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €16.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.