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Leidos Holdings Évaluation
Le site S6IA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S6IA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S6IA ( €134.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €208.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S6IA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S6IA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de S6IA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$20.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S6IA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.1x | ||
BDT Bertrandt | 15.2x | 60.1% | €259.7m |
SGSN SGS | 32.4x | 12.3% | CHF 17.7b |
J Jacobs Solutions | 28.6x | 18.2% | US$18.4b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 32.2x | 14.0% | US$19.2b |
S6IA Leidos Holdings | 46.4x | 29.0% | €20.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S6IA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S6IA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: S6IA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S6IA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.4x |
| Juste PE Ratio | 29.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S6IA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €134.10 | €154.08 +14.9% | 5.7% | €173.95 | €132.75 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €132.85 | €154.11 +16.0% | 6.3% | €175.47 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €136.40 | €149.20 +9.4% | 7.8% | €168.34 | €126.25 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €132.85 | €147.09 +10.7% | 7.6% | €167.08 | €125.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €130.60 | €142.16 +8.9% | 9.1% | €168.35 | €126.27 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €121.00 | €128.11 +5.9% | 5.1% | €136.71 | €110.84 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €116.95 | €127.00 +8.6% | 5.5% | €136.93 | €111.02 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.45 | €115.64 +14.0% | 6.5% | €124.98 | €96.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €96.86 | €109.44 +13.0% | 8.9% | €123.19 | €90.58 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €97.62 | €111.62 +14.3% | 9.2% | €128.06 | €94.16 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €95.00 | €111.81 +17.7% | 9.1% | €128.70 | €94.63 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €86.48 | €107.23 +24.0% | 7.2% | €118.86 | €93.59 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €91.22 | €106.13 +16.3% | 7.7% | €118.90 | €92.17 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €90.54 | €98.47 +8.8% | 10.6% | €117.45 | €81.95 | €132.85 | 13 |
| Jul ’24 | €80.78 | €98.62 +22.1% | 10.4% | €116.64 | €83.98 | €136.40 | 13 |
| Jun ’24 | €72.32 | €98.62 +36.4% | 10.4% | €116.64 | €83.98 | €132.85 | 13 |
| May ’24 | €84.14 | €105.67 +25.6% | 9.3% | €119.85 | €86.92 | €130.60 | 14 |
| Apr ’24 | €84.22 | €108.00 +28.2% | 9.3% | €122.30 | €88.02 | €121.00 | 14 |
| Mar ’24 | €90.25 | €110.68 +22.6% | 7.6% | €123.43 | €96.32 | €116.95 | 14 |
| Feb ’24 | €89.91 | €111.18 +23.7% | 5.7% | €123.41 | €102.23 | €101.45 | 14 |
| Jan ’24 | €96.78 | €113.56 +17.3% | 6.5% | €124.17 | €98.77 | €96.86 | 14 |
| Dec ’23 | €104.14 | €113.34 +8.8% | 7.2% | €125.40 | €99.75 | €97.62 | 13 |
| Nov ’23 | €102.66 | €118.53 +15.5% | 7.9% | €133.64 | €101.24 | €95.00 | 13 |
| Oct ’23 | €89.92 | €117.66 +30.9% | 7.5% | €134.05 | €105.04 | €86.48 | 13 |
| Sep ’23 | €93.40 | €117.66 +26.0% | 7.5% | €134.05 | €105.04 | €91.22 | 13 |
| Aug ’23 | €104.92 | €118.07 +12.5% | 6.6% | €127.81 | €104.84 | €90.54 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.