SGS Évaluation
Le site SGSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGSN ( CHF86.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF129.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGSN?
Mesure clé : Comme SGSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SGSN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Les revenus | CHF 548.00m |
| Capitalisation boursière | CHF 16.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.6x | ||
ADEN Adecco Group | 14.4x | 17.4% | CHF 4.0b |
J Jacobs Solutions | 27.1x | 11.9% | US$17.4b |
TRU TransUnion | 83.2x | 33.8% | US$18.6b |
LDOS Leidos Holdings | 17.9x | 5.1% | US$21.4b |
SGSN SGS | 29.4x | 11.9% | CHF 16.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGSN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SGSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 86.36 | CHF 92.99 +7.7% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CHF 92.44 | CHF 92.99 +0.6% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CHF 94.04 | CHF 92.63 -1.5% | 9.0% | CHF 108.00 | CHF 78.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CHF 94.64 | CHF 92.02 -2.8% | 9.9% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CHF 96.10 | CHF 91.70 -4.6% | 10.1% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CHF 80.10 | CHF 87.82 +9.6% | 7.8% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CHF 84.00 | CHF 88.23 +5.0% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF 81.06 | CHF 88.18 +8.8% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CHF 87.50 | CHF 87.39 -0.1% | 8.1% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF 84.74 | CHF 86.63 +2.2% | 7.6% | CHF 95.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF 80.18 | CHF 86.20 +7.5% | 9.1% | CHF 101.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF 72.54 | CHF 85.81 +18.3% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CHF 74.50 | CHF 85.95 +15.4% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CHF 73.42 | CHF 88.19 +20.1% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 92.44 | 16 |
| Oct ’24 | CHF 77.02 | CHF 88.19 +14.5% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.04 | 16 |
| Sep ’24 | CHF 80.66 | CHF 88.59 +9.8% | 7.7% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.64 | 17 |
| Aug ’24 | CHF 84.44 | CHF 88.23 +4.5% | 8.1% | CHF 103.00 | CHF 77.00 | CHF 96.10 | 18 |
| Jul ’24 | CHF 84.56 | CHF 90.86 +7.4% | 8.6% | CHF 104.00 | CHF 75.00 | CHF 80.10 | 18 |
| Jun ’24 | CHF 81.62 | CHF 90.69 +11.1% | 9.3% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 84.00 | 19 |
| May ’24 | CHF 80.56 | CHF 90.26 +12.0% | 9.1% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 81.06 | 18 |
| Apr ’24 | CHF 80.44 | CHF 92.10 +14.5% | 14.6% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 87.50 | 17 |
| Mar ’24 | CHF 86.12 | CHF 92.57 +7.5% | 14.2% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 84.74 | 17 |
| Feb ’24 | CHF 89.80 | CHF 93.53 +4.1% | 13.7% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 80.18 | 16 |
| Jan ’24 | CHF 86.00 | CHF 96.27 +11.9% | 13.6% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 72.54 | 17 |
| Dec ’23 | CHF 89.68 | CHF 96.38 +7.5% | 13.5% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 74.50 | 17 |
| Nov ’23 | CHF 87.60 | CHF 96.62 +10.3% | 13.4% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 73.42 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.