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Leidos Holdings Évaluation
Le site LDOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LDOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LDOS ( $150.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $221.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LDOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LDOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LDOS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$20.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LDOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.1x | ||
J Jacobs Solutions | 28.6x | 18.2% | US$18.4b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 32.2x | 14.0% | US$19.2b |
EFX Equifax | 62.9x | 23.7% | US$36.5b |
CACI CACI International | 24.8x | 7.5% | US$10.4b |
LDOS Leidos Holdings | 46.4x | 29.0% | US$20.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LDOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LDOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LDOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LDOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.4x |
| Juste PE Ratio | 44.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LDOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$150.14 | US$168.31 +12.1% | 5.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.75 | US$166.88 +15.3% | 6.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$145.56 | US$159.54 +9.6% | 7.8% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$147.05 | US$158.46 +7.8% | 7.6% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$142.19 | US$151.99 +6.9% | 9.1% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$130.42 | US$138.69 +6.3% | 5.1% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$127.44 | US$137.26 +7.7% | 5.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$110.85 | US$125.84 +13.5% | 6.5% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$108.24 | US$120.83 +11.6% | 8.9% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$108.94 | US$118.54 +8.8% | 9.2% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$101.18 | US$118.15 +16.8% | 9.1% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$92.16 | US$114.57 +24.3% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$98.84 | US$115.14 +16.5% | 7.7% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$99.98 | US$108.15 +8.2% | 10.6% | US$129.00 | US$90.00 | US$144.75 | 13 |
| Jul ’24 | US$88.48 | US$105.69 +19.5% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$145.56 | 13 |
| Jun ’24 | US$78.47 | US$105.69 +34.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$147.05 | 13 |
| May ’24 | US$94.32 | US$115.50 +22.5% | 9.3% | US$131.00 | US$95.00 | US$142.19 | 14 |
| Apr ’24 | US$92.06 | US$116.57 +26.6% | 9.3% | US$132.00 | US$95.00 | US$130.42 | 14 |
| Mar ’24 | US$96.66 | US$118.36 +22.4% | 7.6% | US$132.00 | US$103.00 | US$127.44 | 14 |
| Feb ’24 | US$97.83 | US$120.71 +23.4% | 5.7% | US$134.00 | US$111.00 | US$110.85 | 14 |
| Jan ’24 | US$105.19 | US$120.71 +14.8% | 6.5% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.24 | 14 |
| Dec ’23 | US$109.62 | US$119.31 +8.8% | 7.2% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.94 | 13 |
| Nov ’23 | US$103.55 | US$117.08 +13.1% | 7.9% | US$132.00 | US$100.00 | US$101.18 | 13 |
| Oct ’23 | US$87.47 | US$117.62 +34.5% | 7.5% | US$134.00 | US$105.00 | US$92.16 | 13 |
| Sep ’23 | US$95.06 | US$117.62 +23.7% | 7.5% | US$134.00 | US$105.00 | US$98.84 | 13 |
| Aug ’23 | US$105.15 | US$118.25 +12.5% | 6.6% | US$128.00 | US$105.00 | US$99.98 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.