Boyd Group Services Évaluation
Le site 3YT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3YT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3YT ( €147 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €206.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3YT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3YT?
Mesure clé : Comme 3YT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3YT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 82.2x |
| Les revenus | US$41.17m |
| Capitalisation boursière | US$3.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3YT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
PLX Pluxee | 21.3x | 19.7% | €2.8b |
3YT Boyd Group Services | 82.2x | 60.1% | €4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3YT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3YT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3YT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3YT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 82.2x |
| Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3YT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €147.00 | €177.03 +20.4% | 10.1% | €215.50 | €140.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €141.00 | €185.72 +31.7% | 10.6% | €231.68 | €147.69 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €134.00 | €186.29 +39.0% | 11.0% | €222.91 | €144.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €148.00 | €189.16 +27.8% | 11.0% | €226.52 | €146.43 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €153.00 | €203.16 +32.8% | 10.5% | €237.39 | €157.83 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €174.00 | €206.50 +18.7% | 9.5% | €239.40 | €160.88 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €153.00 | €204.42 +33.6% | 9.4% | €236.68 | €159.05 | n/a | 12 |
| May ’25 | €172.00 | €221.59 +28.8% | 7.7% | €259.19 | €185.55 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €196.00 | €220.46 +12.5% | 7.7% | €255.67 | €183.03 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.00 | €211.36 -2.1% | 9.3% | €239.72 | €159.18 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €198.00 | €201.77 +1.9% | 8.4% | €226.47 | €158.29 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €188.00 | €192.11 +2.2% | 7.2% | €212.24 | €157.33 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €174.00 | €187.63 +7.8% | 6.1% | €201.20 | €156.62 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €160.00 | €196.24 +22.7% | 7.1% | €210.85 | €155.34 | €141.00 | 13 |
| Oct ’24 | €170.00 | €193.10 +13.6% | 5.3% | €205.31 | €164.68 | €134.00 | 13 |
| Sep ’24 | €165.00 | €193.10 +17.0% | 5.3% | €205.31 | €164.68 | €148.00 | 13 |
| Aug ’24 | €166.00 | €180.32 +8.6% | 7.1% | €193.40 | €154.04 | €153.00 | 12 |
| Jul ’24 | €174.00 | €180.37 +3.7% | 6.9% | €196.03 | €156.13 | €174.00 | 13 |
| Jun ’24 | €169.00 | €180.37 +6.7% | 6.9% | €196.03 | €156.13 | €153.00 | 13 |
| May ’24 | €149.00 | €162.55 +9.1% | 7.1% | €185.88 | €141.18 | €172.00 | 13 |
| Apr ’24 | €145.00 | €165.37 +14.1% | 7.2% | €189.53 | €143.96 | €196.00 | 13 |
| Mar ’24 | €149.00 | €163.55 +9.8% | 8.3% | €183.83 | €141.08 | €216.00 | 12 |
| Feb ’24 | €140.00 | €158.79 +13.4% | 8.2% | €179.85 | €138.03 | €198.00 | 12 |
| Jan ’24 | €143.00 | €161.20 +12.7% | 9.0% | €183.87 | €141.11 | €188.00 | 12 |
| Dec ’23 | €156.00 | €161.71 +3.7% | 8.1% | €181.88 | €143.53 | €174.00 | 11 |
| Nov ’23 | €144.00 | €161.07 +11.9% | 9.1% | €182.75 | €139.82 | €160.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.