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Ashtead Technology Holdings Évaluation
Le site Y9R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Y9R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Y9R ( €8.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Y9R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y9R?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de Y9R? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£462.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Y9R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.1x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €130.0m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €67.3m |
BNR Brenntag | 15.4x | 12.2% | €9.3b |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
Y9R Ashtead Technology Holdings | 18.9x | 13.8% | €462.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y9R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Y9R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: Y9R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Y9R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.9x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y9R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.75 | €10.05 +48.9% | 5.6% | €10.75 | €9.26 | n/a | 7 |
Oct ’25 | €6.85 | €9.97 +45.5% | 5.6% | €10.66 | €9.18 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €9.10 | €10.04 +10.3% | 6.1% | €10.69 | €9.21 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €10.10 | €9.92 -1.7% | 6.1% | €10.57 | €9.10 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €9.00 | €9.92 +10.3% | 6.1% | €10.57 | €9.10 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €9.65 | €9.61 -0.4% | 6.3% | €10.47 | €8.95 | n/a | 7 |
May ’25 | €9.30 | €9.60 +3.2% | 6.4% | €10.52 | €9.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €8.70 | €7.94 -8.7% | 6.7% | €8.77 | €7.19 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €8.10 | €7.94 -1.9% | 6.7% | €8.77 | €7.19 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €7.65 | €7.79 +1.8% | 5.7% | €8.17 | €7.17 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €6.95 | €7.79 +12.0% | 5.7% | €8.17 | €7.17 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €7.25 | €7.02 -3.2% | 14.2% | €8.18 | €5.61 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €5.45 | €5.62 +3.1% | 2.2% | €5.79 | €5.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €4.76 | €5.65 +18.6% | 2.2% | €5.82 | €5.53 | €6.85 | 6 |
Sep ’24 | €4.50 | €5.08 +12.9% | 4.2% | €5.18 | €4.61 | €9.10 | 6 |
Aug ’24 | €4.50 | €5.08 +12.9% | 4.2% | €5.18 | €4.61 | €10.10 | 6 |
Jul ’24 | €4.20 | €5.08 +20.9% | 4.2% | €5.18 | €4.61 | €9.00 | 6 |
Jun ’24 | €4.20 | €5.08 +20.9% | 4.2% | €5.18 | €4.61 | €9.65 | 6 |
May ’24 | €3.66 | €4.53 +23.9% | 0.6% | €4.57 | €4.51 | €9.30 | 6 |
Apr ’24 | €3.34 | €4.53 +35.7% | 0.6% | €4.57 | €4.51 | €8.70 | 6 |
Mar ’24 | €3.34 | €4.53 +35.7% | 0.6% | €4.57 | €4.51 | €8.10 | 6 |
Feb ’24 | €3.58 | €4.56 +27.4% | 0.5% | €4.61 | €4.55 | €7.65 | 5 |
Jan ’24 | €3.42 | €4.29 +25.4% | 9.5% | €4.66 | €3.49 | €6.95 | 5 |
Dec ’23 | €3.36 | €3.95 +17.5% | 5.8% | €4.36 | €3.66 | €7.25 | 5 |
Nov ’23 | €2.78 | €3.82 +37.5% | 3.0% | €3.95 | €3.67 | €5.45 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.