Watsco Évaluation
Le site WC30 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WC30 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WC30 ( €414 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €280.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WC30 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WC30?
Mesure clé : Comme WC30 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WC30? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.1x |
| Les revenus | US$485.57m |
| Capitalisation boursière | US$21.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.3x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WC30 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
BNR Brenntag | 16.3x | 15.6% | €8.9b |
MTX MTU Aero Engines | 23.6x | 10.7% | €16.7b |
RHM Rheinmetall | 38.6x | 29.0% | €26.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.6b |
WC30 Watsco | 44.1x | 11.5% | €21.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WC30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WC30 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WC30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WC30 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.1x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WC30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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