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Wabash National Évaluation
Le site WA9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WA9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WA9 ( €17.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WA9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WA9?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WA9? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$840.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WA9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
VOS Vossloh | 16x | 9.9% | €844.8m |
DEZ DEUTZ | 8.1x | 24.0% | €637.5m |
JST JOST Werke | 16.3x | 18.3% | €681.7m |
WAC Wacker Neuson | 9x | 18.7% | €1.0b |
WA9 Wabash National | 5.5x | -44.3% | €840.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WA9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WA9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WA9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WA9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 3.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WA9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.90 | €20.70 +22.5% | 21.7% | €25.20 | €16.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €17.20 | €22.78 +32.5% | 9.8% | €25.02 | €20.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.60 | €23.49 +19.8% | 9.8% | €25.79 | €21.18 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.00 | €24.75 +23.8% | 13.2% | €28.02 | €21.48 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.00 | €25.31 +26.5% | 7.5% | €27.78 | €23.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.20 | €25.55 +15.1% | 7.5% | €28.04 | €23.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.80 | €25.46 -5.0% | 7.4% | €27.61 | €23.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €24.80 | €25.68 +3.6% | 7.4% | €27.85 | €23.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €23.20 | €23.61 +1.8% | 12.9% | €27.60 | €20.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €23.00 | €22.64 -1.6% | 14.2% | €27.17 | €19.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.80 | €22.54 +13.8% | 15.6% | €27.41 | €19.19 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.30 | €23.36 +21.1% | 15.6% | €28.42 | €19.89 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €20.20 | €26.34 +30.4% | 11.2% | €30.46 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €20.80 | €28.72 +38.1% | 13.1% | €33.00 | €23.83 | €17.20 | 3 |
| Aug ’24 | €21.20 | €28.57 +34.8% | 13.1% | €32.82 | €23.71 | €19.60 | 3 |
| Jul ’24 | €23.40 | €29.21 +24.8% | 11.4% | €33.12 | €23.92 | €20.00 | 4 |
| Jun ’24 | €22.20 | €29.66 +33.6% | 9.0% | €33.69 | €25.73 | €20.00 | 5 |
| May ’24 | €23.20 | €28.69 +23.7% | 10.1% | €32.66 | €24.95 | €22.20 | 4 |
| Apr ’24 | €22.00 | €28.92 +31.5% | 9.1% | €32.27 | €25.35 | €26.80 | 4 |
| Mar ’24 | €26.00 | €29.01 +11.6% | 9.7% | €32.62 | €25.63 | €24.80 | 4 |
| Feb ’24 | €23.60 | €22.84 -3.2% | 19.9% | €26.77 | €15.69 | €23.20 | 4 |
| Jan ’24 | €21.00 | €20.96 -0.2% | 19.9% | €27.32 | €16.01 | €23.00 | 4 |
| Dec ’23 | €23.80 | €21.72 -8.7% | 19.9% | €28.31 | €16.60 | €19.80 | 4 |
| Nov ’23 | €21.80 | €21.32 -2.2% | 14.3% | €25.08 | €17.06 | €19.30 | 4 |
| Oct ’23 | €16.10 | €20.80 +29.2% | 14.6% | €25.68 | €17.46 | €20.20 | 4 |
| Sep ’23 | €16.30 | €19.88 +21.9% | 14.6% | €24.54 | €16.69 | €20.80 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.