Vicor Évaluation

Le site VCV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VCV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VCV ( €51.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €39.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VCV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCV?

Mesure clé : Comme VCV est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VCV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VCV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VCV?
Ratio PS	7x
Vente	US$355.54m
Capitalisation boursière	US$2.45b

VCV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	62.6x
Ratio PEG	5x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VCV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VCV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.3x
SGL SGL Carbon	0.5x	6.9%	€502.5m
CEA FRIWO	2.3x	n/a	€213.9m
F3C SFC Energy	2.1x	20.0%	€289.3m
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€95.7m
VCV Vicor	7x	12.0%	€2.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VCV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VCV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VCV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VCV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VCV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	7x
Juste PS Ratio	1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VCV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VCV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€51.32	€42.95 -16.3%	7.5%	€46.18	€39.71	n/a	2
Nov ’25	€41.85	€42.95 +2.6%	7.5%	€46.18	€39.71	n/a	2
Oct ’25	€37.66	€33.65 -10.6%	4.1%	€35.03	€32.27	n/a	2
Sep ’25	€34.77	€33.65 -3.2%	4.1%	€35.03	€32.27	n/a	2
Aug ’25	€38.98	€33.65 -13.7%	4.1%	€35.03	€32.27	n/a	2
Jul ’25	€30.74	€34.03 +10.7%	4.1%	€35.42	€32.63	n/a	2
Jun ’25	€32.23	€34.03 +5.6%	4.1%	€35.42	€32.63	n/a	2
May ’25	€31.87	€34.03 +6.8%	4.1%	€35.42	€32.63	n/a	2
Apr ’25	€35.60	€37.79 +6.1%	2.4%	€38.71	€36.86	n/a	2
Mar ’25	€34.40	€37.79 +9.8%	2.4%	€38.71	€36.86	n/a	2
Feb ’25	€34.80	€65.60 +88.5%	6.0%	€70.97	€61.50	n/a	3
Jan ’25	€41.60	€65.60 +57.7%	6.0%	€70.97	€61.50	n/a	3
Dec ’24	€33.40	€65.60 +96.4%	6.0%	€70.97	€61.50	n/a	3
Nov ’24	€36.60	€65.60 +79.2%	6.0%	€70.97	€61.50	€41.85	3
Oct ’24	€55.50	€68.21 +22.9%	4.4%	€72.11	€64.90	€37.66	3
Sep ’24	€62.50	€68.21 +9.1%	4.4%	€72.11	€64.90	€34.77	3
Aug ’24	€83.50	€68.21 -18.3%	4.4%	€72.11	€64.90	€38.98	3
Jul ’24	€49.80	€60.16 +20.8%	7.5%	€65.97	€54.97	€30.74	3
Jun ’24	€51.50	€48.38 -6.1%	11.7%	€54.43	€40.82	€32.23	3
May ’24	€39.00	€48.38 +24.1%	11.7%	€54.43	€40.82	€31.87	3
Apr ’24	€42.40	€54.36 +28.2%	15.6%	€61.28	€42.42	€35.60	3
Mar ’24	€44.40	€54.36 +22.4%	15.6%	€61.28	€42.42	€34.40	3
Feb ’24	€63.50	€65.47 +3.1%	4.5%	€69.43	€62.49	€34.80	3
Jan ’24	€50.00	€65.47 +30.9%	4.5%	€69.43	€62.49	€41.60	3
Dec ’23	€51.50	€65.47 +27.1%	4.5%	€69.43	€62.49	€33.40	3
Nov ’23	€48.20	€65.47 +35.8%	4.5%	€69.43	€62.49	€36.60	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

-3.6%

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%