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InnoTec TSS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
InnoTec TSS possède un total de capitaux propres de €88.2M et une dette totale de €9.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.2%. Son actif total et son passif total sont €112.7M et de €24.5M. L'EBIT de InnoTec TSS est €8.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -28.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €27.5M.
Informations clés
9.6%
Ratio d'endettement
€8.47m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -17.6x |
| Argent liquide | €24.06m |
| Fonds propres | €87.78m |
| Total du passif | €24.04m |
| Total des actifs | €111.82m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSS ( €53.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €12.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSS ( €53.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €11.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TSS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSS a été réduit de 15.7% à 11.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TSS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 165.9% ).
Couverture des intérêts: TSS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.