Trelleborg AB (publ)

DB:TLLB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.1b

Trelleborg Évaluation

Le site TLLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TLLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TLLB ( €30.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLLB?

Mesure clé : Comme TLLB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TLLB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TLLB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TLLB?
Ratio PE23x
Les revenusSEK 3.58b
Capitalisation boursièreSEK 82.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TLLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TLLB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
TLLB Trelleborg
23x11.7%€82.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLLB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TLLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TLLB 23.0xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TLLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TLLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLLB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLLB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.28
€34.98
+15.5%
5.1%€38.73€32.85n/a6
Nov ’25€30.22
€34.92
+15.6%
5.1%€38.66€32.79n/a6
Oct ’25€34.26
€37.47
+9.4%
4.4%€40.47€35.19n/a6
Sep ’25€34.94
€36.37
+4.1%
3.2%€37.95€34.42n/a6
Aug ’25€34.22
€36.37
+6.3%
3.2%€37.95€34.42n/a6
Jul ’25€36.32
€34.67
-4.5%
5.6%€37.73€31.59n/a6
Jun ’25€35.66
€33.06
-7.3%
5.8%€34.69€29.12n/a6
May ’25€33.32
€32.64
-2.1%
5.5%€34.19€29.06n/a6
Apr ’25€33.23
€30.52
-8.2%
5.2%€33.00€28.35n/a7
Mar ’25€33.44
€30.52
-8.7%
5.2%€33.00€28.35n/a7
Feb ’25€28.13
€30.55
+8.6%
4.9%€32.56€28.86n/a6
Jan ’25€30.43
€29.64
-2.6%
9.4%€33.52€25.37n/a7
Dec ’24€28.45
€27.41
-3.6%
7.6%€30.16€24.13n/a7
Nov ’24€23.70
€25.64
+8.2%
10.8%€28.82€20.34€30.227
Oct ’24€23.15
€25.33
+9.4%
11.4%€29.37€20.73€34.266
Sep ’24€23.30
€25.33
+8.7%
11.4%€29.37€20.73€34.946
Aug ’24€24.11
€25.33
+5.0%
11.4%€29.37€20.73€34.226
Jul ’24€22.88
€26.52
+15.9%
10.3%€29.98€22.93€36.325
Jun ’24€23.18
€26.52
+14.4%
10.3%€29.98€22.93€35.665
May ’24€23.30
€26.27
+12.7%
10.1%€29.99€22.94€33.325
Apr ’24€25.39
€26.13
+2.9%
6.7%€28.31€23.37€33.236
Mar ’24€25.07
€26.13
+4.2%
6.7%€28.31€23.37€33.446
Feb ’24€22.50
€25.39
+12.8%
6.8%€27.91€23.04€28.136
Jan ’24€22.26
€25.11
+12.8%
5.3%€27.61€23.65€30.436
Dec ’23€22.85
€24.75
+8.3%
5.5%€26.55€22.15€28.456
Nov ’23€21.92
€24.75
+12.9%
5.5%€26.55€22.15€23.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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