LIXIL Évaluation
Le site TJS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TJS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TJS ( €10.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TJS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TJS?
Mesure clé : Comme TJS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TJS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | JP¥1.49t |
| Capitalisation boursière | JP¥508.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TJS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
FDD Pilkington Deutschland | 1.9x | n/a | €758.9m |
VIB3 Villeroy & Boch | 0.3x | 10.8% | €416.4m |
ST5 STEICO | 0.8x | 9.5% | €277.2m |
WUG Westag | 0.6x | n/a | €117.0m |
TJS LIXIL | 0.3x | 1.9% | €508.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TJS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TJS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TJS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Building ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TJS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TJS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.70 | €11.20 +4.7% | 9.7% | €14.05 | €10.08 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.60 | €11.14 +5.1% | 12.8% | €15.02 | €9.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.19 +6.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.19 +5.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.19 +6.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.70 | €10.99 +13.3% | 12.7% | €14.73 | €9.72 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.95 | €10.98 +10.4% | 12.4% | €14.68 | €9.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | €9.90 | €10.77 +8.8% | 5.5% | €11.88 | €10.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €11.20 | €12.67 +13.1% | 10.5% | €15.57 | €10.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.50 +7.7% | 10.5% | €15.36 | €10.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €12.00 | €12.46 +3.8% | 11.6% | €15.72 | €10.69 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.00 | €12.49 +13.5% | 12.3% | €16.12 | €10.64 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.90 | €11.72 +7.6% | 13.1% | €15.28 | €10.09 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €11.00 | €12.12 +10.2% | 11.9% | €15.58 | €10.78 | €10.60 | 10 |
| Oct ’24 | €10.80 | €12.39 +14.7% | 12.5% | €15.82 | €10.95 | €10.50 | 10 |
| Sep ’24 | €11.30 | €12.50 +10.6% | 8.8% | €14.57 | €10.96 | €10.60 | 10 |
| Aug ’24 | €11.30 | €12.90 +14.2% | 7.7% | €14.14 | €11.12 | €10.50 | 10 |
| Jul ’24 | €11.90 | €13.31 +11.9% | 10.1% | €16.51 | €10.99 | €9.70 | 10 |
| Jun ’24 | €12.20 | €14.68 +20.3% | 11.3% | €17.46 | €11.62 | €9.95 | 10 |
| May ’24 | €14.00 | €15.51 +10.8% | 7.8% | €17.32 | €13.99 | €9.90 | 10 |
| Apr ’24 | €14.70 | €16.53 +12.5% | 6.0% | €18.45 | €14.91 | €11.20 | 10 |
| Mar ’24 | €14.60 | €16.41 +12.4% | 8.5% | €19.49 | €14.62 | €11.60 | 11 |
| Feb ’24 | €14.60 | €17.31 +18.6% | 11.9% | €21.91 | €14.84 | €12.00 | 11 |
| Jan ’24 | €13.90 | €17.18 +23.6% | 11.8% | €21.19 | €14.35 | €11.00 | 11 |
| Dec ’23 | €15.10 | €18.28 +21.0% | 12.0% | €22.29 | €15.60 | €10.90 | 10 |
| Nov ’23 | €13.40 | €18.75 +39.9% | 11.5% | €21.78 | €15.25 | €11.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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