STEICO SE

XTRA:ST5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €276.0m

STEICO Évaluation

Le site ST5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ST5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ST5 ( €19.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ST5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ST5?

Mesure clé : Comme ST5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ST5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ST5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ST5?
Ratio PE10x
Les revenus€27.68m
Capitalisation boursière€276.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ST5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ST5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€58.4m
NOEJ NORMA Group
16.2x36.4%€379.8m
ST5 STEICO
10x-6.9%€276.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ST5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ST5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ST5 10.0xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ST5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ST5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ST5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ST5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ST5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.60
€34.50
+76.0%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Nov ’25€23.00
€34.50
+50.0%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Oct ’25€24.30
€38.25
+57.4%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Sep ’25€27.20
€38.25
+40.6%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Aug ’25€27.10
€38.25
+41.1%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Jul ’25€29.00
€39.50
+36.2%
6.6%€42.00€36.00n/a4
Jun ’25€34.30
€39.50
+15.2%
6.6%€42.00€36.00n/a4
May ’25€37.20
€38.50
+3.5%
4.3%€40.00€36.00n/a4
Apr ’25€28.00
€37.50
+33.9%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Mar ’25€26.90
€37.50
+39.4%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Feb ’25€28.30
€43.00
+51.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Jan ’25€33.65
€43.00
+27.8%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Dec ’24€30.10
€43.00
+42.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Nov ’24€29.15
€43.00
+47.5%
19.1%€60.00€35.00€23.006
Oct ’24€26.45
€43.17
+63.2%
19.2%€60.00€35.00€24.306
Sep ’24€29.70
€43.17
+45.3%
19.2%€60.00€35.00€27.206
Aug ’24€34.85
€43.17
+23.9%
19.2%€60.00€35.00€27.106
Jul ’24€30.35
€49.33
+62.5%
16.5%€60.00€40.00€29.006
Jun ’24€45.75
€73.50
+60.7%
18.7%€90.00€53.00€34.306
May ’24€45.15
€80.60
+78.5%
17.9%€95.00€55.00€37.205
Apr ’24€54.10
€79.00
+46.0%
17.2%€95.00€55.00€28.006
Mar ’24€53.10
€79.80
+50.3%
18.5%€95.00€55.00€26.905
Feb ’24€49.70
€77.80
+56.5%
20.1%€90.00€50.00€28.305
Jan ’24€43.15
€78.00
+80.8%
19.6%€90.00€51.00€33.655
Dec ’23€46.00
€78.00
+69.6%
19.6%€90.00€51.00€30.105
Nov ’23€44.65
€84.75
+89.8%
9.4%€90.00€71.00€29.154

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%