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STEICO Évaluation
Le site ST5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ST5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ST5 ( €27.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €23.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ST5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ST5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ST5? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €385.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | -46.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ST5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 11.5x | 31.1% | €444.3m |
WUG Westag | 48x | n/a | €126.1m |
TSS InnoTec TSS | 9.4x | n/a | €58.4m |
NOEJ NORMA Group | 18.7x | 36.3% | €458.2m |
ST5 STEICO | 13.9x | -0.3% | €385.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ST5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ST5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ST5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ST5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ST5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.40 | €38.25 +39.6% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.10 | €38.25 +41.1% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.50 +36.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.30 | €39.50 +15.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €38.50 +3.5% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.00 | €37.50 +33.9% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.90 | €37.50 +39.4% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.30 | €43.00 +51.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.65 | €43.00 +27.8% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €30.10 | €43.00 +42.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €29.15 | €43.00 +47.5% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €26.45 | €43.17 +63.2% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €29.70 | €43.17 +45.3% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €34.85 | €43.17 +23.9% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.10 | 6 |
| Jul ’24 | €30.35 | €49.33 +62.5% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | €29.00 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.7% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | €34.30 | 6 |
| May ’24 | €45.15 | €80.60 +78.5% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | €37.20 | 5 |
| Apr ’24 | €54.10 | €79.00 +46.0% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | €28.00 | 6 |
| Mar ’24 | €53.10 | €79.80 +50.3% | 18.5% | €95.00 | €55.00 | €26.90 | 5 |
| Feb ’24 | €49.70 | €77.80 +56.5% | 20.1% | €90.00 | €50.00 | €28.30 | 5 |
| Jan ’24 | €43.15 | €78.00 +80.8% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €33.65 | 5 |
| Dec ’23 | €46.00 | €78.00 +69.6% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €30.10 | 5 |
| Nov ’23 | €44.65 | €84.75 +89.8% | 9.4% | €90.00 | €71.00 | €29.15 | 4 |
| Oct ’23 | €43.75 | €111.10 +153.9% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €26.45 | 4 |
| Sep ’23 | €73.00 | €111.10 +52.2% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €29.70 | 4 |
| Aug ’23 | €80.20 | €111.10 +38.5% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €34.85 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.