STEICO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
STEICO possède un total de capitaux propres de €337.1M et une dette totale de €189.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 56.1%. Son actif total et son passif total sont €619.4M et de €282.3M. L'EBIT de STEICO est €32.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €33.9M.
Informations clés
56.1%
Ratio d'endettement
€189.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.3x |
| Argent liquide | €33.95m |
| Fonds propres | €337.11m |
| Total du passif | €282.28m |
| Total des actifs | €619.38m |
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Dec 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ST5 ( €160.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €34.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ST5 ( €160.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €248.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ST5 ( 46.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ST5 a été réduit de 62.6% à 56.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ST5 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ST5 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).