Axon Enterprise, Inc.

DB:TCS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €45.9b

Axon Enterprise Évaluation

Le site TCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCS ( €603 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €409.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCS?

Mesure clé : Comme TCS est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TCS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TCS?
Ratio PS25x
VenteUS$1.94b
Capitalisation boursièreUS$48.42b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TCS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
RHM Rheinmetall
3.1x20.5%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.8b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
OHB OHB
0.9x16.0%€892.5m
TCS Axon Enterprise
25x20.9%€48.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TCS 25.0xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TCS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 25x
Juste PS Ratio5.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€603.00
€537.54
-10.9%
14.9%€715.50€367.29n/a13
Nov ’25€391.60
€396.73
+1.3%
12.9%€484.47€336.82n/a13
Oct ’25€360.70
€348.13
-3.5%
5.5%€388.51€302.67n/a13
Sep ’25€327.00
€346.21
+5.9%
4.4%€366.36€306.83n/a13
Aug ’25€275.60
€337.98
+22.6%
6.1%€365.76€292.61n/a13
Jul ’25€270.80
€342.04
+26.3%
6.5%€372.52€298.02n/a11
Jun ’25€256.80
€332.65
+29.5%
10.9%€371.88€235.75n/a12
May ’25€294.90
€307.14
+4.1%
11.2%€374.12€237.17n/a12
Apr ’25€291.50
€282.75
-3.0%
7.1%€309.98€231.87n/a12
Mar ’25€290.00
€285.34
-1.6%
7.1%€312.83€234.00n/a12
Feb ’25€229.50
€238.30
+3.8%
8.7%€270.69€212.36n/a12
Jan ’25€232.00
€224.79
-3.1%
3.8%€238.63€209.82n/a12
Dec ’24€209.50
€227.38
+8.5%
5.1%€247.46€205.44n/a12
Nov ’24€193.20
€222.75
+15.3%
3.5%€235.55€207.28€391.6012
Oct ’24€187.60
€217.52
+15.9%
3.4%€230.50€202.84€360.7012
Sep ’24€196.60
€217.52
+10.6%
3.4%€230.50€202.84€327.0012
Aug ’24€168.00
€219.09
+30.4%
5.1%€240.54€201.98€275.6011
Jul ’24€178.20
€219.09
+22.9%
5.1%€240.54€201.98€270.8011
Jun ’24€179.20
€225.65
+25.9%
4.5%€245.15€208.66€256.8011
May ’24€190.80
€222.24
+16.5%
8.6%€273.69€203.44€294.9011
Apr ’24€204.05
€218.40
+7.0%
4.6%€242.46€205.58€291.5010
Mar ’24€201.50
€218.34
+8.4%
3.2%€226.97€208.21€290.0010
Feb ’24€177.96
€179.41
+0.8%
14.0%€218.47€141.10€229.5011
Jan ’24€152.96
€173.16
+13.2%
11.5%€209.87€143.05€232.0011
Dec ’23€169.00
€178.80
+5.8%
13.7%€222.75€129.86€209.5011
Nov ’23€143.94
€155.50
+8.0%
18.4%€223.07€120.04€193.2011

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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