Toyo Tanso Co., Ltd.

DB:T9T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €612.6m

Toyo Tanso Évaluation

Le site T9T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de T9T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: T9T ( €28.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €60.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: T9T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T9T?

Mesure clé : Comme T9T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour T9T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de T9T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de T9T?
Ratio PE11.3x
Les revenusJP¥8.89b
Capitalisation boursièreJP¥100.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de T9T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour T9T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
SGL SGL Carbon
7.9x18.5%€544.1m
F3C SFC Energy
12.6x1.2%€303.9m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
T9T Toyo Tanso
11.3x10.5%€100.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T9T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de T9T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
T9T 11.3xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: T9T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de T9T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

T9T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: T9T présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes T9T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.80
€48.09
+67.0%
14.5%€61.17€39.76n/a8
Nov ’25€30.60
€50.02
+63.5%
12.3%€61.48€39.96n/a8
Oct ’25€36.00
€50.02
+39.0%
12.3%€61.48€39.96n/a8
Sep ’25€35.00
€50.35
+43.9%
12.1%€62.18€40.41n/a8
Aug ’25€38.00
€51.30
+35.0%
8.1%€58.72€46.39n/a8
Jul ’25€37.80
€51.30
+35.7%
8.1%€58.72€46.39n/a8
Jun ’25€38.40
€51.40
+33.9%
7.9%€58.72€46.39n/a8
May ’25€45.40
€52.28
+15.2%
8.0%€59.90€47.32n/a8
Apr ’25€47.40
€50.54
+6.6%
7.6%€57.64€43.38n/a8
Mar ’25€41.40
€43.56
+5.2%
16.4%€50.40€27.66n/a8
Feb ’25€30.40
€38.68
+27.2%
12.5%€43.50€27.96n/a8
Jan ’25€29.80
€38.45
+29.0%
13.4%€43.31€27.84n/a7
Dec ’24€26.80
€38.45
+43.5%
13.4%€43.31€27.84n/a7
Nov ’24€31.00
€40.64
+31.1%
10.4%€48.05€34.77€30.607
Oct ’24€34.00
€40.64
+19.5%
10.4%€48.05€34.77€36.007
Sep ’24€37.60
€37.84
+0.6%
12.8%€44.35€29.15€35.007
Aug ’24€37.20
€35.02
-5.9%
10.4%€41.71€29.52€38.007
Jul ’24€32.00
€34.64
+8.3%
8.5%€39.38€30.71€37.807
Jun ’24€33.60
€34.19
+1.7%
9.6%€39.13€29.84€38.406
May ’24€26.00
€33.20
+27.7%
6.6%€35.85€31.02€45.405
Apr ’24€28.00
€33.50
+19.6%
6.0%€36.91€31.94€47.404
Mar ’24€30.60
€32.89
+7.5%
5.7%€36.13€30.57€41.405
Feb ’24€28.80
€33.98
+18.0%
7.2%€38.44€31.32€30.405
Jan ’24€25.80
€33.98
+31.7%
7.2%€38.44€31.32€29.805
Dec ’23€26.80
€32.41
+20.9%
9.3%€37.53€29.89€26.804
Nov ’23€24.00
€31.84
+32.7%
13.1%€38.86€28.06€31.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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