Siemens Aktiengesellschaft

DB:SIE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €138.5b

Siemens Évaluation

Le site SIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SIE ( €177.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €417.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIE?

Mesure clé : Comme SIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIE?
Ratio PE16.9x
Les revenus€8.22b
Capitalisation boursière€138.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
MBB MBB
19.8x21.6%€532.7m
INH INDUS Holding
8.7x14.9%€535.3m
ENR Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.4b
SIE Siemens
16.9x5.9%€138.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SIE 16.9xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies6PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€177.84
€203.59
+14.5%
12.4%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€181.80
€199.02
+9.5%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€179.58
€195.89
+9.1%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€169.24
€196.78
+16.3%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.26
€199.21
+21.3%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€176.82
€199.21
+12.7%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€175.66
€196.32
+11.8%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€176.56
€194.95
+10.4%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.80
€192.70
+9.0%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€180.58
€191.57
+6.1%
12.8%€230.00€124.00n/a21
Feb ’25€167.36
€185.38
+10.8%
13.2%€230.00€124.00n/a21
Jan ’25€169.54
€182.05
+7.4%
13.0%€230.00€124.00n/a21
Dec ’24€156.04
€179.19
+14.8%
12.1%€217.00€124.00n/a21
Nov ’24€125.78
€174.33
+38.6%
12.9%€222.00€122.00€181.8021
Oct ’24€135.30
€175.80
+29.9%
12.7%€225.00€122.00€179.5820
Sep ’24€138.00
€180.00
+30.4%
9.6%€225.00€147.00€169.2419
Aug ’24€150.64
€183.15
+21.6%
13.0%€248.00€130.00€164.2620
Jul ’24€152.90
€185.50
+21.3%
13.1%€248.00€130.00€176.8220
Jun ’24€157.00
€180.26
+14.8%
13.5%€245.00€130.00€175.6621
May ’24€148.70
€172.31
+15.9%
12.1%€218.00€126.00€176.5621
Apr ’24€148.80
€170.60
+14.6%
12.2%€218.00€126.00€176.8021
Mar ’24€145.62
€165.93
+13.9%
11.1%€200.00€126.00€180.5821
Feb ’24€143.06
€156.31
+9.3%
11.3%€190.00€120.00€167.3621
Jan ’24€129.36
€151.12
+16.8%
15.8%€190.00€94.00€169.5421
Dec ’23€133.40
€151.52
+13.6%
15.5%€190.00€94.00€156.0422
Nov ’23€112.54
€142.51
+26.6%
21.7%€190.00€74.00€125.7822

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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