STS Group Évaluation

Le site SF3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SF3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SF3 ( €3.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SF3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SF3?

Mesure clé : Comme SF3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SF3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SF3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SF3?
Ratio PS	0.08x
Vente	€301.90m
Capitalisation boursière	€23.48m

SF3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SF3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SF3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
MSAG MS Industrie	0.2x	-2.6%	€39.9m
S188 SMT Scharf	0.6x	16.7%	€41.6m
DEZ DEUTZ	0.3x	11.6%	€562.5m
JST JOST Werke	0.6x	4.1%	€629.5m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	€23.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SF3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SF3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.5x	4.6%
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.64m
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$292.70m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.33m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.5x	12.9%
SF3 STS Group	0.08x	56.4%	US$24.64m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SF3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SF3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SF3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.08x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SF3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

-3.0%

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

-3.5%

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%