Austin Engineering Évaluation
Le site RZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RZA ( €0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RZA?
Mesure clé : Comme RZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RZA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.1x |
| Les revenus | AU$29.69m |
| Capitalisation boursière | AU$328.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
DEZ DEUTZ | 11.3x | 47.9% | €562.5m |
JST JOST Werke | 17.3x | 24.1% | €629.5m |
VOS Vossloh | 13.8x | 10.6% | €782.5m |
WAC Wacker Neuson | 11.3x | 30.7% | €916.8m |
RZA Austin Engineering | 11x | 8.4% | €325.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.1x |
| Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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