Rotork plc

DB:RO41 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Rotork Évaluation

Le site RO41 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RO41 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RO41 ( €3.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RO41 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RO41?

Mesure clé : Comme RO41 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RO41. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RO41 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RO41?
Ratio PE23.5x
Les revenusUK£119.16m
Capitalisation boursièreUK£2.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RO41 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RO41 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
RO41 Rotork
23.5x8.9%€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RO41 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RO41 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RO41 23.5xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RO41 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RO41 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RO41 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RO41 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RO41 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.84
€4.39
+14.5%
8.5%€5.16€3.61n/a17
Nov ’25€3.56
€4.39
+23.3%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Oct ’25€3.96
€4.39
+10.8%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Sep ’25€3.92
€4.23
+8.0%
8.9%€5.01€3.51n/a18
Aug ’25€4.26
€4.27
+0.2%
9.2%€5.10€3.56n/a18
Jul ’25€3.92
€4.19
+6.8%
9.5%€5.08€3.55n/a18
Jun ’25€3.98
€4.09
+2.8%
10.0%€5.01€3.50n/a18
May ’25€3.56
€4.09
+15.0%
9.5%€4.85€3.51n/a18
Apr ’25€3.80
€4.13
+8.6%
8.9%€4.85€3.50n/a17
Mar ’25€3.60
€4.15
+15.2%
9.3%€4.92€3.63n/a17
Feb ’25€3.62
€4.15
+14.5%
9.3%€4.92€3.63n/a17
Jan ’25€3.68
€4.15
+12.8%
8.7%€4.90€3.61n/a16
Dec ’24€3.56
€4.11
+15.4%
8.2%€4.83€3.68n/a16
Nov ’24€3.34
€4.10
+22.6%
8.5%€4.83€3.68€3.5616
Oct ’24€3.52
€4.18
+18.8%
8.5%€4.88€3.78€3.9613
Sep ’24€3.50
€4.18
+19.5%
8.5%€4.88€3.78€3.9213
Aug ’24€3.56
€4.19
+17.6%
8.1%€4.91€3.81€4.2613
Jul ’24€3.46
€4.11
+18.8%
7.9%€4.82€3.74€3.9213
Jun ’24€3.70
€4.11
+11.1%
7.9%€4.82€3.74€3.9813
May ’24€3.56
€4.13
+15.9%
8.0%€4.85€3.76€3.5613
Apr ’24€3.56
€4.09
+14.9%
7.2%€4.78€3.75€3.8012
Mar ’24€3.66
€4.04
+10.4%
6.9%€4.73€3.72€3.6013
Feb ’24€3.60
€3.93
+9.2%
8.4%€4.76€3.35€3.6214
Jan ’24€3.48
€3.85
+10.7%
10.3%€4.82€3.10€3.6814
Dec ’23€3.46
€3.84
+11.1%
10.6%€4.86€3.12€3.5614
Nov ’23€2.98
€3.66
+22.8%
11.5%€4.80€3.09€3.3413

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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