Russel Metals Inc.

DB:RMZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Russel Metals Évaluation

Le site RMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RMZ ( €29.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €20.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RMZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMZ?

Mesure clé : Comme RMZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RMZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RMZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RMZ?
Ratio PE14x
Les revenusCA$181.30m
Capitalisation boursièreCA$2.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RMZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
RMZ Russel Metals
14x14.6%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RMZ 14.0xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RMZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RMZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RMZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RMZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RMZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.60
€34.58
+16.8%
9.4%€39.16€30.92n/a6
Nov ’25€25.60
€31.39
+22.6%
6.0%€34.85€28.82n/a6
Oct ’25€27.20
€30.87
+13.5%
6.0%€34.39€28.44n/a6
Sep ’25€25.20
€30.62
+21.5%
6.4%€34.37€28.42n/a6
Aug ’25€26.80
€31.06
+15.9%
6.2%€34.73€28.72n/a6
Jul ’25€25.20
€32.50
+29.0%
6.7%€37.11€30.37n/a6
Jun ’25€24.60
€32.50
+32.1%
6.7%€37.11€30.37n/a6
May ’25€26.80
€33.30
+24.3%
6.5%€36.84€30.70n/a8
Apr ’25€30.60
€33.78
+10.4%
6.3%€37.64€31.20n/a8
Mar ’25€30.20
€34.42
+14.0%
6.5%€38.65€31.75n/a8
Feb ’25€30.20
€33.37
+10.5%
8.8%€38.48€29.55n/a8
Jan ’25€30.80
€32.45
+5.3%
8.1%€38.30€29.41n/a8
Dec ’24€25.80
€29.29
+13.5%
3.4%€31.24€27.85n/a8
Nov ’24€23.40
€29.76
+27.2%
3.2%€31.53€28.41€25.608
Oct ’24€26.60
€29.95
+12.6%
3.2%€31.55€28.43€27.208
Sep ’24€27.40
€29.26
+6.8%
2.7%€30.24€27.86€25.208
Aug ’24€26.60
€28.54
+7.3%
4.5%€30.35€26.90€26.808
Jul ’24€24.80
€27.61
+11.3%
6.9%€30.63€25.06€25.206
Jun ’24€24.80
€27.58
+11.2%
6.7%€30.19€24.70€24.605
May ’24€22.80
€26.59
+16.6%
9.2%€29.99€23.18€26.805
Apr ’24€22.80
€27.12
+19.0%
9.6%€30.44€23.52€30.605
Mar ’24€24.60
€27.27
+10.9%
9.2%€30.77€23.78€30.205
Feb ’24€22.20
€24.43
+10.0%
8.5%€28.14€21.97€30.206
Jan ’24€19.90
€24.62
+23.7%
8.7%€28.31€22.09€30.806
Dec ’23€20.60
€26.12
+26.8%
8.0%€29.75€23.22€25.806
Nov ’23€20.80
€26.44
+27.1%
5.0%€27.86€23.78€23.406

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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